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汇添富稳健收益混合B(020623)
汇添富稳健收益混合B
(020623)
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累计净值：1.0687
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0687 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0684 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 1.0735 | 0.43% |
| 2026-02-03 | 1.0689 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 1.0572 | -2.30% |
| 2026-01-30 | 1.0821 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 1.0979 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.0993 | 1.22% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 李安 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.24%
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最近两年
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16.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 900,000.00 | 24,988,484.52 | 3.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 20,682,000.00 | 2.56 |
| 605376 | 博迁新材 | 239,979.00 | 15,694,626.60 | 1.94 |
| 000975 | 山金国际 | 600,000.00 | 14,598,000.00 | 1.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 150,000.00 | 9,864,000.00 | 1.22 |
| 603298 | 杭叉集团 | 240,000.00 | 6,376,800.00 | 0.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 6,000,000.00 | 0.74 |
| 002028 | 思源电气 | 36,000.00 | 5,565,240.00 | 0.69 |
| 300850 | 新强联 | 120,000.00 | 4,964,400.00 | 0.61 |
| 000776 | 广发证券 | 210,000.00 | 4,624,200.00 | 0.57 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 210,000.00 | 3,649,370.09 | 0.45 |
| 01776 | 广发证券 | 150,000.00 | 2,385,855.63 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,384,691.60 | 6.98 | 52.10 |
| 采矿业 | 42,349,107.00 | 5.24 | 39.13 |
| 金融业 | 6,554,700.00 | 0.81 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,929,500.00 | 0.36 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.97 | 80.75 | 0.78 | 807,783,600.87 |
| 2025-09-30 | 35.89 | 88.03 | 4.65 | 927,652,834.56 |
| 2025-06-30 | 16.33 | 94.54 | 1.04 | 1,137,099,206.62 |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 丁云波 | 21 | 0.00 |
| 2024-01-29 | - | 徐一恒 | 743 | 17.21 |
| 2024-01-29 | - | 李安 | 743 | 17.21 |
| 2024-01-29 | 2026-01-20 | 邵佳民 | 722 | 17.21 |
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