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汇添富稳健收益混合B(020623)
汇添富稳健收益混合B
(020623)
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累计净值：1.1861
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1861 | 0.12% |
| 2026-08-10 | 1.1847 | 0.43% |
| 2026-08-07 | 1.1796 | 0.58% |
| 2026-08-06 | 1.1728 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.1736 | 1.25% |
| 2026-08-04 | 1.1591 | 0.63% |
| 2026-08-03 | 1.1518 | 0.16% |
| 2026-07-31 | 1.1500 | 0.32% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 李安 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.14%
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最近两年
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25.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 718,700.00 | 42,759,541.62 | 4.03 |
| 000636 | 风华高科 | 500,045.00 | 36,123,250.80 | 3.40 |
| 002179 | 中航光电 | 632,200.00 | 29,207,640.00 | 2.75 |
| 000893 | 亚钾国际 | 583,300.00 | 23,851,137.00 | 2.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300,000.00 | 19,509,000.00 | 1.84 |
| 300568 | 星源材质 | 1,040,000.00 | 19,468,800.00 | 1.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,000.00 | 17,810,240.00 | 1.68 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,394,100.00 | 16,729,200.00 | 1.58 |
| 688187 | 时代电气 | 201,411.00 | 13,828,879.26 | 1.30 |
| 688484 | 南芯科技 | 200,000.00 | 11,298,000.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,527,876.33 | 21.34 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,860,000.00 | 2.25 | 9.32 |
| 金融业 | 5,704,000.00 | 0.54 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.19 | 88.22 | 4.81 | 1,061,502,893.00 |
| 2026-03-31 | 32.21 | 94.83 | 4.97 | 581,739,271.29 |
| 2025-12-31 | 18.97 | 80.75 | 0.78 | 807,783,600.87 |
| 2025-09-30 | 35.89 | 88.03 | 4.65 | 927,652,834.56 |
| 2025-06-30 | 16.33 | 94.54 | 1.04 | 1,137,099,206.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 丁云波 | 204 | 10.85 |
| 2024-01-29 | - | 徐一恒 | 926 | 29.93 |
| 2024-01-29 | - | 李安 | 926 | 29.93 |
| 2024-01-29 | 2026-01-20 | 邵佳民 | 722 | 17.21 |
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