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汇添富稳健收益混合B(020623)
汇添富稳健收益混合B
(020623)
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累计净值：1.1188
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.1188 | 0.07% |
| 2026-05-11 | 1.1180 | 1.18% |
| 2026-05-08 | 1.1050 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1053 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1062 | 0.28% |
| 2026-04-30 | 1.1031 | 0.28% |
| 2026-04-29 | 1.1000 | 0.80% |
| 2026-04-28 | 1.0913 | -0.06% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 李安 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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4.99%
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最近三月
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3.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.19%
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最近两年
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18.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 290,079.00 | 26,751,085.38 | 4.60 |
| 000636 | 风华高科 | 1,000,045.00 | 18,930,851.85 | 3.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300,000.00 | 18,669,000.00 | 3.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,000.00 | 16,885,120.00 | 2.90 |
| 300568 | 星源材质 | 1,040,000.00 | 15,402,400.00 | 2.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 200,100.00 | 13,532,763.00 | 2.33 |
| 300850 | 新强联 | 213,900.00 | 9,471,492.00 | 1.63 |
| 002602 | 世纪华通 | 500,000.00 | 7,980,000.00 | 1.37 |
| 600309 | 万华化学 | 100,000.00 | 7,945,000.00 | 1.37 |
| 600189 | 泉阳泉 | 999,947.00 | 7,489,603.03 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,821,844.96 | 27.30 | 84.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,162,000.00 | 3.64 | 11.29 |
| 金融业 | 7,418,000.00 | 1.28 | 3.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.21 | 94.83 | 4.97 | 581,739,271.29 |
| 2025-12-31 | 18.97 | 80.75 | 0.78 | 807,783,600.87 |
| 2025-09-30 | 35.89 | 88.03 | 4.65 | 927,652,834.56 |
| 2025-06-30 | 16.33 | 94.54 | 1.04 | 1,137,099,206.62 |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 丁云波 | 114 | 4.69 |
| 2024-01-29 | - | 徐一恒 | 836 | 22.70 |
| 2024-01-29 | - | 李安 | 836 | 22.70 |
| 2024-01-29 | 2026-01-20 | 邵佳民 | 722 | 17.21 |
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