基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利智选混合A(020657) |
净值：
1.1113
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1113 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 10,200.00 | 413,100.00 | 2.86 |
| 601939 | 建设银行 | 34,900.00 | 323,872.00 | 2.24 |
| 601398 | 工商银行 | 34,600.00 | 274,378.00 | 1.90 |
| 002687 | 乔治白 | 47,002.00 | 226,549.64 | 1.57 |
| 600938 | 中国海油 | 7,200.00 | 217,296.00 | 1.50 |
| 603565 | 中谷物流 | 19,600.00 | 196,784.00 | 1.36 |
| 601857 | 中国石油 | 17,600.00 | 183,216.00 | 1.27 |
| 001218 | 丽臣实业 | 7,600.00 | 173,128.00 | 1.20 |
| 601988 | 中国银行 | 29,000.00 | 166,170.00 | 1.15 |
| 601919 | 中远海控 | 10,200.00 | 154,836.00 | 1.07 |
| 01919 | 中远海控 | 9,000.00 | 111,773.48 | 0.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000.00 | 57,715.76 | 0.40 |
| 01088 | 中国神华 | 1,500.00 | 52,567.40 | 0.36 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 45,413.90 | 0.31 |
| 01398 | 工商银行 | 7,000.00 | 39,768.78 | 0.27 |
| 03988 | 中国银行 | 9,000.00 | 36,255.25 | 0.25 |
| 00939 | 建设银行 | 5,000.00 | 34,728.81 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,798,209.09 | 19.34 | 33.55 |
| 金融业 | 1,892,587.00 | 13.08 | 22.69 |
| 采矿业 | 1,050,190.00 | 7.26 | 12.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893,065.00 | 6.17 | 10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,343.00 | 3.02 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 350,372.00 | 2.42 | 4.20 |
| 建筑业 | 220,402.00 | 1.52 | 2.64 |
| 房地产业 | 168,712.00 | 1.17 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,522.00 | 0.95 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,837.00 | 0.93 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 133,258.00 | 0.92 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,575.00 | 0.82 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,290.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.75 | - | 8.26 | 14,468,035.46 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 6.53 | 11,642,846.08 |
| 2025-06-30 | 90.21 | - | 7.13 | 16,789,984.37 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 7.47 | 26,058,823.19 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.37 | 27,548,353.00 |
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