基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利智选混合A(020657) |
净值：
1.0953
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0953 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000429 | 粤高速A | 15,700.00 | 204,885.00 | 2.14 |
| 600039 | 四川路桥 | 19,200.00 | 193,344.00 | 2.02 |
| 600015 | 华夏银行 | 26,400.00 | 193,248.00 | 2.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,300.00 | 182,321.00 | 1.90 |
| 601000 | 唐山港 | 33,800.00 | 158,522.00 | 1.65 |
| 301109 | 军信股份 | 9,000.00 | 148,680.00 | 1.55 |
| 000157 | 中联重科 | 17,100.00 | 147,060.00 | 1.53 |
| 600461 | 洪城环境 | 14,800.00 | 145,928.00 | 1.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,300.00 | 145,908.00 | 1.52 |
| 601939 | 建设银行 | 13,000.00 | 125,450.00 | 1.31 |
| 00939 | 建设银行 | 4,000.00 | 29,631.80 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,050,590.80 | 31.83 | 38.19 |
| 金融业 | 1,297,007.00 | 13.53 | 16.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080,906.00 | 11.28 | 13.53 |
| 采矿业 | 830,962.00 | 8.67 | 10.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,080.00 | 3.84 | 4.61 |
| 建筑业 | 288,748.00 | 3.01 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,775.00 | 2.66 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 213,201.00 | 2.22 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139,651.00 | 1.46 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 134,533.00 | 1.40 | 1.68 |
| 房地产业 | 103,540.00 | 1.08 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,170.00 | 0.93 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,332.00 | 0.92 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,788.00 | 0.46 | 0.55 |
| 综合 | 5,610.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 6.45 | 9,583,431.31 |
| 2025-12-31 | 65.75 | - | 8.26 | 14,468,035.46 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 6.53 | 11,642,846.08 |
| 2025-06-30 | 90.21 | - | 7.13 | 16,789,984.37 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 7.47 | 26,058,823.19 |
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