基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安低碳经济股票D(020659) |
净值：
2.4410
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：2.7560 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,450,000.00 | 42,688,000.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 40,200,000.00 | 4.59 |
| 688347 | 华虹公司 | 300,000.00 | 34,368,000.00 | 3.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 205,000.00 | 28,726,650.00 | 3.28 |
| 601601 | 中国太保 | 800,000.00 | 28,096,000.00 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 25,876,000.00 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,400,000.00 | 21,980,000.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 20,184,000.00 | 2.30 |
| 000858 | 五粮液 | 120,000.00 | 14,577,600.00 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 250,000.00 | 13,777,500.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,230,819.55 | 63.67 | 69.18 |
| 采矿业 | 97,771,000.00 | 11.15 | 12.12 |
| 金融业 | 84,405,000.00 | 9.63 | 10.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,288,700.00 | 3.45 | 3.75 |
| 房地产业 | 12,377,000.00 | 1.41 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,003,510.18 | 1.37 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,484,000.00 | 1.08 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 1,312,298.39 | 0.15 | 0.16 |
| 建筑业 | 385,160.00 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 225,750.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,180.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 213,500.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.57 | 6.86 | 876,718,593.89 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 5.59 | 792,246,056.56 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 5.54 | 840,497,524.78 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 6.59 | 819,271,721.29 |
| 2024-09-30 | 90.91 | - | 8.88 | 789,380,244.75 |
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