基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安低碳经济股票D(020659) |
净值：
2.5820
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：2.8970 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 51,705,000.00 | 5.13 |
| 601318 | 中国平安 | 600,000.00 | 41,040,000.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 33,053,400.00 | 3.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,600,000.00 | 32,000,000.00 | 3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,000.00 | 31,720,000.00 | 3.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 24,566,000.00 | 2.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 420,000.00 | 23,818,200.00 | 2.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,000,000.00 | 23,590,000.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 21,050,000.00 | 2.09 |
| 601601 | 中国太保 | 500,000.00 | 20,955,000.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,051,519.21 | 57.32 | 63.45 |
| 金融业 | 148,495,000.00 | 14.72 | 16.30 |
| 采矿业 | 137,138,284.72 | 13.60 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,698,195.62 | 2.45 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,450,000.00 | 1.04 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,893,353.50 | 0.88 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,451,450.00 | 0.14 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 760,800.00 | 0.08 | 0.08 |
| 建筑业 | 593,950.00 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 313,894.44 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 130,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.33 | 0.50 | 9.44 | 1,008,482,618.18 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.57 | 6.86 | 876,718,593.89 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 5.59 | 792,246,056.56 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 5.54 | 840,497,524.78 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 6.59 | 819,271,721.29 |
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