基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安低碳经济股票D(020659) |
净值：
2.7100
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日增长率：
2.38%
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累计净值：3.0250 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 42,536,000.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 24,102,000.00 | 2.88 |
| 601601 | 中国太保 | 600,000.00 | 22,254,000.00 | 2.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 399,982.00 | 19,703,113.32 | 2.35 |
| 600031 | 三一重工 | 950,000.00 | 18,259,000.00 | 2.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 17,082,300.00 | 2.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 150,000.00 | 15,885,000.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 270,000.00 | 14,909,400.00 | 1.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 400,000.00 | 14,480,000.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 250,000.00 | 14,195,000.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 543,651,594.44 | 64.95 | 70.23 |
| 采矿业 | 101,253,718.57 | 12.10 | 13.08 |
| 金融业 | 50,397,000.00 | 6.02 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,615,046.50 | 4.14 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,482,843.52 | 2.81 | 3.03 |
| 房地产业 | 7,648,468.00 | 0.91 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,002,000.00 | 0.48 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 3,785,612.64 | 0.45 | 0.49 |
| 综合 | 2,580,000.00 | 0.31 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,890,225.66 | 0.23 | 0.24 |
| 建筑业 | 650,938.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 145,304.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.48 | - | 8.35 | 837,063,743.66 |
| 2025-12-31 | 90.33 | 0.50 | 9.44 | 1,008,482,618.18 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.57 | 6.86 | 876,718,593.89 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 5.59 | 792,246,056.56 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 5.54 | 840,497,524.78 |
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