基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科技创新混合发起式A(020661) |
净值：
2.1755
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：2.1755 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 16,409,000.00 | 9.72 |
| 300502 | 新易盛 | 36,980.00 | 15,933,942.40 | 9.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 51,000.00 | 14,666,580.00 | 8.69 |
| 600105 | 永鼎股份 | 499,900.00 | 12,547,490.00 | 7.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,482.00 | 9,939,289.18 | 5.89 |
| 02556 | 迈富时 | 273,700.00 | 8,657,340.22 | 5.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 94,267.00 | 8,369,024.26 | 4.96 |
| 688478 | 晶升股份 | 221,314.00 | 8,279,356.74 | 4.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,000.00 | 7,918,170.00 | 4.69 |
| 688234 | 天岳先进 | 73,715.00 | 6,551,789.20 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,414,063.06 | 86.18 | 98.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588,743.00 | 0.94 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | 2.28 | 8.62 | 168,734,256.97 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 0.39 | 11.29 | 131,471,631.55 |
| 2025-06-30 | 92.23 | 2.94 | 6.89 | 17,157,826.65 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.32 | 6.54 | 15,409,596.41 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 0.70 | 7.04 | 14,624,805.18 |
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