基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科技创新混合发起式A(020661) |
净值：
1.8398
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日增长率：
-4.55%
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累计净值：1.8398 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 31,780.00 | 11,624,170.60 | 8.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,600.00 | 11,545,248.00 | 8.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,000.00 | 9,421,500.00 | 7.17 |
| 601138 | 工业富联 | 116,600.00 | 7,696,766.00 | 5.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 156,300.00 | 7,061,634.00 | 5.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,000.00 | 6,787,093.32 | 5.16 |
| 02556 | 迈富时 | 138,100.00 | 6,606,724.99 | 5.03 |
| 00772 | 阅文集团 | 179,200.00 | 6,459,165.51 | 4.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 38,400.00 | 6,443,520.00 | 4.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 72,500.00 | 5,871,775.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,194,452.80 | 61.76 | 83.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,070,697.49 | 12.22 | 16.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.61 | 0.39 | 11.29 | 131,471,631.55 |
| 2025-06-30 | 92.23 | 2.94 | 6.89 | 17,157,826.65 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.32 | 6.54 | 15,409,596.41 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 0.70 | 7.04 | 14,624,805.18 |
| 2024-09-30 | 93.79 | 1.05 | 5.42 | 9,767,181.96 |
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