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首页 > 基金> 万家稳丰6个月持有期债券C(020666)
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万家稳丰6个月持有期债券C

(020666)
净值：
1.0221
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0221 2025-11-14
  • 净值走势
万家稳丰6个月持有期债券C(020666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0221-0.17%
2025-11-131.02380.21%
2025-11-121.0217-0.07%
2025-11-111.02240.02%
2025-11-101.02220.15%
2025-11-071.02070.06%
2025-11-061.0201-0.04%
2025-11-051.02050.08%
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基金情况

基金全称 万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.41%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.166.0796,772,772.11
2025-06-30-112.870.91173,009,307.01
2025-03-31-123.233.23389,905,466.98
2024-12-31-101.151.42843,237,288.28
2024-09-30-132.850.041,954,757,531.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-徐青5592.21
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