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易方达科创芯片ETF联接A(020670) |
净值：
2.6814
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.6814 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,069.00 | 6,123,681.69 | 0.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,320.00 | 5,355,160.00 | 0.16 |
| 688012 | 中微公司 | 16,507.00 | 5,258,304.85 | 0.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,262.00 | 5,110,755.22 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,880.00 | 5,026,111.20 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 20,485.00 | 4,645,998.00 | 0.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,319.00 | 2,764,160.00 | 0.08 |
| 688120 | 华海清科 | 8,721.00 | 1,983,417.03 | 0.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,163.00 | 1,905,170.96 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,367,896.72 | 1.94 | 81.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,425,299.33 | 0.43 | 18.31 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.37 | 0.24 | 5.21 | 3,322,996,864.67 |
| 2026-06-30 | 2.32 | 0.17 | 4.90 | 4,605,470,656.89 |
| 2026-03-31 | 4.33 | - | 5.53 | 1,870,320,876.72 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.79 | 1,909,366,325.28 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.20 | 2,032,146,651.07 |
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