基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) |
净值：
2.3801
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：2.3801 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 843,147.00 | 212,978,932.20 | 10.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,236,972.00 | 191,483,265.60 | 9.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,317,692.00 | 184,648,179.96 | 9.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 124,688.00 | 165,211,600.00 | 8.13 |
| 688012 | 中微公司 | 472,726.00 | 141,340,346.74 | 6.96 |
| 688521 | 芯原股份 | 378,828.00 | 68,150,902.10 | 3.35 |
| 688347 | 华虹公司 | 440,583.00 | 50,473,188.48 | 2.48 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,781,034.00 | 45,950,677.20 | 2.26 |
| 688120 | 华海清科 | 266,596.00 | 44,041,659.20 | 2.17 |
| 688099 | 晶晨股份 | 364,008.00 | 40,470,409.44 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,480,444,316.79 | 72.85 | 77.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,303,069.15 | 21.57 | 22.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.20 | 2,032,146,651.07 |
| 2025-06-30 | 94.74 | 0.06 | 7.40 | 779,847,581.82 |
| 2025-03-31 | 94.58 | 0.07 | 5.96 | 737,029,331.59 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 8.10 | 653,711,839.44 |
| 2024-09-30 | 94.97 | - | 4.76 | 58,703,499.57 |
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