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易方达科创芯片ETF联接A(020670) |
净值：
4.4635
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：4.4635 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 77,259.00 | 15,629,495.70 | 0.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,270.00 | 6,136,589.64 | 0.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,828.00 | 5,116,360.00 | 0.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,400.00 | 4,834,170.00 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 22,680.00 | 4,768,696.80 | 0.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,718.00 | 3,848,351.04 | 0.21 |
| 688012 | 中微公司 | 11,762.00 | 3,603,641.56 | 0.19 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,860.00 | 3,487,118.80 | 0.19 |
| 688234 | 天岳先进 | 37,254.00 | 3,000,072.60 | 0.16 |
| 688220 | 翱捷科技 | 36,716.00 | 2,414,577.92 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,687,880.20 | 2.92 | 67.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,168,709.46 | 1.40 | 32.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.33 | - | 5.53 | 1,870,320,876.72 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.79 | 1,909,366,325.28 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.20 | 2,032,146,651.07 |
| 2025-06-30 | 94.74 | 0.06 | 7.40 | 779,847,581.82 |
| 2025-03-31 | 94.58 | 0.07 | 5.96 | 737,029,331.59 |
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