基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商红利低波动100指数发起式A(020672) |
净值：
1.1018
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1018 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 168,900.00 | 1,271,817.00 | 2.58 |
| 000937 | 冀中能源 | 300,200.00 | 1,194,796.00 | 2.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 244,200.00 | 1,125,762.00 | 2.28 |
| 000538 | 云南白药 | 21,100.00 | 999,507.00 | 2.03 |
| 000651 | 格力电器 | 22,800.00 | 855,000.00 | 1.73 |
| 000895 | 双汇发展 | 36,400.00 | 815,360.00 | 1.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 183,100.00 | 794,654.00 | 1.61 |
| 002032 | 苏泊尔 | 19,900.00 | 788,040.00 | 1.60 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 87,100.00 | 765,609.00 | 1.55 |
| 600941 | 中国移动 | 8,600.00 | 740,718.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,083,318.92 | 38.67 | 41.00 |
| 金融业 | 9,714,068.10 | 19.68 | 20.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,025,233.00 | 10.18 | 10.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,958,827.00 | 8.02 | 8.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,360,508.00 | 4.78 | 5.07 |
| 建筑业 | 2,302,839.00 | 4.67 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593,239.00 | 3.23 | 3.42 |
| 采矿业 | 1,194,796.00 | 2.42 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 862,587.00 | 1.75 | 1.85 |
| 房地产业 | 447,051.00 | 0.91 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 5.79 | 49,354,491.30 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 10.01 | 57,594,760.14 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 0.23 | 5.75 | 43,390,406.06 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.24 | 6.90 | 42,315,088.81 |
| 2025-06-30 | 93.67 | 0.55 | 7.74 | 36,472,570.66 |
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