基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商红利低波动100指数发起式A(020672) |
净值：
1.0233
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.0233 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 276,400.00 | 1,586,536.00 | 2.75 |
| 600177 | 雅戈尔 | 169,600.00 | 1,300,832.00 | 2.26 |
| 601006 | 大秦铁路 | 239,800.00 | 1,285,328.00 | 2.23 |
| 600256 | 广汇能源 | 190,800.00 | 1,272,636.00 | 2.21 |
| 601919 | 中远海控 | 69,700.00 | 1,046,197.00 | 1.82 |
| 000895 | 双汇发展 | 36,600.00 | 1,039,440.00 | 1.80 |
| 000651 | 格力电器 | 26,200.00 | 990,884.00 | 1.72 |
| 002032 | 苏泊尔 | 22,000.00 | 964,700.00 | 1.67 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 14,400.00 | 816,192.00 | 1.42 |
| 600941 | 中国移动 | 8,500.00 | 797,215.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,517,402.20 | 32.15 | 34.28 |
| 金融业 | 11,532,101.00 | 20.02 | 21.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,578,235.00 | 11.42 | 12.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,778,078.00 | 10.03 | 10.70 |
| 采矿业 | 4,124,351.00 | 7.16 | 7.63 |
| 建筑业 | 2,882,057.00 | 5.00 | 5.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,672,805.00 | 4.64 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,215.00 | 1.38 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 736,490.00 | 1.28 | 1.36 |
| 房地产业 | 404,140.00 | 0.70 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 10.01 | 57,594,760.14 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 0.23 | 5.75 | 43,390,406.06 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.24 | 6.90 | 42,315,088.81 |
| 2025-06-30 | 93.67 | 0.55 | 7.74 | 36,472,570.66 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 4.03 | 3.03 | 32,669,188.61 |
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