基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) |
净值：
1.1354
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1354 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 210,000.00 | 1,236,900.00 | 2.92 |
| 603156 | 养元饮品 | 30,200.00 | 889,994.00 | 2.10 |
| 600755 | 厦门国贸 | 128,500.00 | 794,130.00 | 1.88 |
| 000895 | 双汇发展 | 29,800.00 | 737,252.00 | 1.74 |
| 600177 | 雅戈尔 | 98,000.00 | 726,180.00 | 1.72 |
| 002032 | 苏泊尔 | 14,700.00 | 701,925.00 | 1.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,700.00 | 681,473.00 | 1.61 |
| 601088 | 中国神华 | 17,500.00 | 673,750.00 | 1.59 |
| 600028 | 中国石化 | 116,900.00 | 618,401.00 | 1.46 |
| 600750 | 江中药业 | 26,900.00 | 589,917.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,584,757.00 | 34.47 | 36.53 |
| 金融业 | 7,559,314.00 | 17.86 | 18.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,468,803.00 | 10.56 | 11.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,613,352.00 | 8.54 | 9.05 |
| 采矿业 | 3,433,656.00 | 8.11 | 8.60 |
| 批发和零售业 | 1,530,504.00 | 3.62 | 3.83 |
| 建筑业 | 1,309,145.00 | 3.09 | 3.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,179,893.00 | 2.79 | 2.95 |
| 房地产业 | 921,672.00 | 2.18 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 794,130.00 | 1.88 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,868.00 | 1.26 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.24 | 6.90 | 42,315,088.81 |
| 2025-06-30 | 93.67 | 0.55 | 7.74 | 36,472,570.66 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 4.03 | 3.03 | 32,669,188.61 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 4.05 | 2.23 | 27,504,481.51 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.49 | 3.24 | 28,881,927.69 |
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