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首页 > 基金> 招商中债0-3年政策性金融债A(020674)
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招商中债0-3年政策性金融债A

(020674)
净值：
1.0107
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0407 2025-12-26
  • 净值走势
招商中债0-3年政策性金融债A(020674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01070.02%
2025-12-251.01050.00%
2025-12-241.01050.01%
2025-12-231.01040.05%
2025-12-221.0099-0.02%
2025-12-191.01010.07%
2025-12-181.00940.01%
2025-12-171.00930.09%
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基金情况

基金全称 招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.72亿元 份额规模 16.6355亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.24%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.050.061,672,128,863.78
2025-06-30-105.860.082,616,671,205.34
2025-03-31-90.619.412,578,940,913.04
2024-12-31-108.020.033,735,043,357.81
2024-09-30-110.440.134,184,494,908.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-王闯6624.08
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