首页 > 基金> 招商中债0-3年政策性金融债A(020674)
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招商中债0-3年政策性金融债A

(020674)
净值：
1.0241
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0541 2026-08-12
  • 净值走势
招商中债0-3年政策性金融债A(020674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.02410.00%
2026-08-111.0241-0.03%
2026-08-101.02440.05%
2026-08-071.02390.03%
2026-08-061.02360.01%
2026-08-051.02350.00%
2026-08-041.02350.02%
2026-08-031.02330.00%
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基金情况

基金全称 招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.63亿元 份额规模 15.2842亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.110.071,567,130,073.57
2026-03-31-85.990.103,805,818,638.39
2025-12-31-113.480.11896,821,787.07
2025-09-30-112.050.061,672,128,863.78
2025-06-30-105.860.082,616,671,205.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-王闯8885.46
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