首页 > 基金> 招商中债0-3年政策性金融债C(020675)
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招商中债0-3年政策性金融债C

(020675)
净值：
1.0222
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0620 2026-11-13
  • 净值走势
招商中债0-3年政策性金融债C(020675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0222-0.06%
2026-11-121.0228-0.01%
2026-11-111.0229-0.04%
2026-11-101.0233-0.03%
2026-11-091.02360.01%
2026-11-061.02350.05%
2026-11-051.02300.01%
2026-11-041.02290.05%
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基金情况

基金全称 招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0523亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.17%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.280.12865,263,267.57
2026-06-30-113.110.071,567,130,073.57
2026-03-31-85.990.103,805,818,638.39
2025-12-31-113.480.11896,821,787.07
2025-09-30-112.050.061,672,128,863.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-王闯9826.27
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