基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元辰招利债券C(020677) |
净值：
1.0680
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0680 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 11,420,300.00 | 65,552,522.00 | 0.94 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,216,280.00 | 51,284,719.20 | 0.73 |
| 00939 | 建设银行 | 6,434,000.00 | 43,938,367.63 | 0.63 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,294,946.00 | 42,590,773.94 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 493,500.00 | 35,857,710.00 | 0.51 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,259,600.00 | 34,261,120.00 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,032,400.00 | 26,150,692.00 | 0.37 |
| 688439 | 振华风光 | 393,853.00 | 23,371,237.02 | 0.33 |
| 00941 | 中国移动 | 266,000.00 | 20,521,051.46 | 0.29 |
| 300613 | 富瀚微 | 374,200.00 | 19,600,596.00 | 0.28 |
| 06690 | 海尔智家 | 250,600.00 | 5,797,609.25 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,908,034.75 | 8.02 | 66.24 |
| 采矿业 | 79,567,507.94 | 1.14 | 9.38 |
| 金融业 | 65,552,522.00 | 0.94 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,986,758.28 | 0.57 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,940,245.00 | 0.54 | 4.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,507,396.00 | 0.34 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,674,378.00 | 0.24 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 13,053,366.00 | 0.19 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 6,276,033.00 | 0.09 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,807,524.00 | 0.05 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.81 | 87.64 | 0.74 | 7,009,175,587.82 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 84.23 | 0.36 | 7,445,085,017.54 |
| 2025-03-31 | 15.30 | 81.48 | 0.34 | 344,133,165.01 |
| 2024-12-31 | 11.38 | 93.04 | 0.69 | 459,379,947.97 |
| 2024-09-30 | 3.63 | 101.58 | 0.62 | 1,036,691,622.79 |
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