基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集盛债券C(020679) |
净值：
1.0644
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0644 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 10,400.00 | 734,656.00 | 1.25 |
| 01519 | 极兔速递-W | 59,200.00 | 528,593.51 | 0.90 |
| 03738 | 阜博集团 | 67,000.00 | 365,182.87 | 0.62 |
| 601156 | 东航物流 | 20,500.00 | 322,875.00 | 0.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,400.00 | 292,032.00 | 0.49 |
| 01618 | 中国中冶 | 116,000.00 | 287,004.39 | 0.49 |
| 300833 | 浩洋股份 | 6,600.00 | 283,734.00 | 0.48 |
| 603129 | 春风动力 | 1,000.00 | 268,250.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,200.00 | 241,408.00 | 0.41 |
| 000768 | 中航西飞 | 8,500.00 | 228,395.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,116,911.43 | 5.28 | 78.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,875.00 | 0.55 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,032.00 | 0.49 | 7.34 |
| 采矿业 | 241,408.00 | 0.41 | 6.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,703.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.50 | 87.33 | 17.68 | 59,000,855.69 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 91.20 | 8.51 | 51,841,550.32 |
| 2025-03-31 | 4.97 | 83.81 | 16.46 | 50,565,457.39 |
| 2024-12-31 | 9.62 | 89.63 | 9.85 | 65,277,515.48 |
| 2024-09-30 | 17.32 | 84.61 | 13.01 | 163,108,040.29 |
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