首页 > 基金> 博时华盈纯债债券C(020681)
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博时华盈纯债债券C

(020681)
净值：
1.0183
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0692 2026-02-06
  • 净值走势
博时华盈纯债债券C(020681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01830.05%
2026-02-051.01780.04%
2026-02-041.01740.00%
2026-02-031.01740.00%
2026-02-021.01740.00%
2026-01-301.01740.00%
2026-01-291.01740.01%
2026-01-281.01730.02%
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基金情况

基金全称 博时华盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.60%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.611.45992,812,228.11
2025-09-30-118.950.96997,599,228.08
2025-06-30-115.620.64999,847,320.96
2025-03-31-99.311.391,004,088,005.50
2024-12-31-97.892.171,007,317,517.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-王惟7395.63
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