基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) |
净值：
2.0799
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：2.0799 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 22,436.00 | 894,972.04 | 0.25 |
| 688019 | 安集科技 | 2,597.00 | 881,577.62 | 0.25 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,117.00 | 804,544.68 | 0.22 |
| 688548 | 广钢气体 | 10,817.00 | 563,565.70 | 0.16 |
| 688234 | 天岳先进 | 2,881.00 | 499,882.31 | 0.14 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,372.00 | 447,464.40 | 0.12 |
| 688122 | 西部超导 | 6,645.00 | 417,372.45 | 0.12 |
| 688388 | 嘉元科技 | 8,087.00 | 355,828.00 | 0.10 |
| 688308 | 欧科亿 | 1,743.00 | 316,894.83 | 0.09 |
| 688535 | 华海诚科 | 1,504.00 | 281,248.00 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.61 | 2.19 | 3.92 | 359,022,818.86 |
| 2026-03-31 | - | 2.82 | 3.01 | 89,675,186.85 |
| 2025-12-31 | 3.58 | 3.61 | 5.19 | 69,717,222.20 |
| 2025-09-30 | 1.78 | 5.74 | 5.38 | 63,121,542.63 |
| 2025-06-30 | 1.15 | 2.38 | 3.89 | 101,385,831.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 赵卓雄 | 204 | 9.51 |
| 2025-06-06 | 2026-07-10 | 高兴坤 | 399 | 126.46 |
| 2024-03-12 | 2025-06-06 | 龚涛 | 451 | 15.50 |
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