基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合C(020693) |
净值：
0.5563
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.5563 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,300.00 | 9,172,702.67 | 4.42 |
| 605098 | 行动教育 | 152,100.00 | 8,038,485.00 | 3.87 |
| 02276 | 康耐特光学 | 181,600.00 | 7,478,431.10 | 3.60 |
| 01070 | TCL电子 | 589,000.00 | 6,635,934.34 | 3.20 |
| 002946 | 新乳业 | 341,800.00 | 6,145,564.00 | 2.96 |
| 02517 | 锅圈 | 1,498,400.00 | 5,596,341.94 | 2.70 |
| 603031 | 安孚科技 | 118,700.00 | 5,481,566.00 | 2.64 |
| 601888 | 中国中免 | 68,500.00 | 4,821,030.00 | 2.32 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 359,500.00 | 4,709,450.00 | 2.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 4,401,682.34 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,900,755.06 | 29.82 | 70.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,828,272.81 | 5.22 | 12.27 |
| 教育 | 8,038,485.00 | 3.87 | 9.11 |
| 租赁和商务服务业 | 7,350,800.00 | 3.54 | 8.33 |
| 采矿业 | 99,623.57 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.22 | - | 29.66 | 207,573,130.39 |
| 2025-12-31 | 86.51 | - | 13.24 | 260,881,391.84 |
| 2025-09-30 | 93.08 | 0.05 | 7.17 | 330,342,420.82 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.99 | 338,505,595.40 |
| 2025-03-31 | 91.14 | - | 9.06 | 296,999,653.31 |
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