基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合C(020693) |
净值：
0.6561
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.6561 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 22,777,311.64 | 8.73 |
| 600415 | 小商品城 | 844,400.00 | 13,468,180.00 | 5.16 |
| 301345 | 涛涛车业 | 53,300.00 | 13,395,356.00 | 5.13 |
| 002602 | 世纪华通 | 773,800.00 | 13,201,028.00 | 5.06 |
| 003010 | 若羽臣 | 238,900.00 | 8,354,333.00 | 3.20 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,200.00 | 8,171,557.79 | 3.13 |
| 002558 | 巨人网络 | 188,100.00 | 8,142,849.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 127,900.00 | 7,253,209.00 | 2.78 |
| 603129 | 春风动力 | 23,500.00 | 6,548,980.00 | 2.51 |
| 301061 | 匠心家居 | 67,800.00 | 6,427,440.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,922,741.83 | 29.87 | 56.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,670,675.91 | 14.44 | 27.13 |
| 租赁和商务服务业 | 15,085,156.00 | 5.78 | 10.86 |
| 采矿业 | 6,137,574.80 | 2.35 | 4.42 |
| 教育 | 1,987,776.00 | 0.76 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.51 | - | 13.24 | 260,881,391.84 |
| 2025-09-30 | 93.08 | 0.05 | 7.17 | 330,342,420.82 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.99 | 338,505,595.40 |
| 2025-03-31 | 91.14 | - | 9.06 | 296,999,653.31 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 15.95 | 279,155,236.42 |
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