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首页 > 基金> 光大保德信超短债债券D(020694)
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光大保德信超短债债券D

(020694)
净值：
1.1233
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1233 2025-12-26
  • 净值走势
光大保德信超短债债券D(020694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12330.01%
2025-12-251.12320.00%
2025-12-241.12320.00%
2025-12-231.12320.00%
2025-12-221.12320.01%
2025-12-191.12310.01%
2025-12-181.12300.01%
2025-12-171.12290.00%
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基金情况

基金全称 光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.06亿元 份额规模 2.7331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.510.331,795,604,991.82
2025-06-30-103.770.102,130,515,360.70
2025-03-31-93.050.321,781,949,201.33
2024-12-31-99.380.751,702,286,422.88
2024-09-30-103.051.37408,790,379.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-江磊6543.94
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