基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通红利优选混合A(020695) |
净值：
1.3553
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3783 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 465,800.00 | 5,086,536.00 | 4.67 |
| 601009 | 南京银行 | 321,100.00 | 3,657,329.00 | 3.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 119,800.00 | 3,647,910.00 | 3.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 218,100.00 | 3,234,423.00 | 2.97 |
| 601601 | 中国太保 | 67,900.00 | 2,518,411.00 | 2.31 |
| 000157 | 中联重科 | 263,200.00 | 2,263,520.00 | 2.08 |
| 002293 | 罗莱生活 | 209,900.00 | 2,103,198.00 | 1.93 |
| 600285 | 羚锐制药 | 90,100.00 | 2,013,735.00 | 1.85 |
| 000776 | 广发证券 | 111,300.00 | 1,998,948.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 26,000.00 | 1,985,100.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,989,804.00 | 33.02 | 43.59 |
| 金融业 | 23,576,189.00 | 21.63 | 28.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,167,184.00 | 6.58 | 8.68 |
| 批发和零售业 | 3,157,516.00 | 2.90 | 3.82 |
| 采矿业 | 3,129,800.00 | 2.87 | 3.79 |
| 建筑业 | 2,364,595.00 | 2.17 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,827,839.00 | 1.68 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,629,512.00 | 1.49 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,350,738.00 | 1.24 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,319,686.00 | 1.21 | 1.60 |
| 房地产业 | 561,955.00 | 0.52 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 333,680.00 | 0.31 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,910.00 | 0.10 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,384.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.68 | 5.17 | 10.62 | 109,002,063.15 |
| 2025-12-31 | 90.58 | 5.20 | 4.48 | 42,577,053.30 |
| 2025-09-30 | 94.24 | 5.67 | 0.73 | 33,801,295.65 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.00 | 3.38 | 42,340,280.72 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.12 | 2.25 | 27,454,150.13 |
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