基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通红利优选混合A(020695) |
净值：
1.4098
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4328 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,938,120.00 | 4.55 |
| 00998 | 中信银行 | 295,000.00 | 1,849,162.31 | 4.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 107,600.00 | 1,694,700.00 | 3.98 |
| 00941 | 中国移动 | 19,500.00 | 1,438,964.94 | 3.38 |
| 00939 | 建设银行 | 203,000.00 | 1,409,989.65 | 3.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 53,500.00 | 1,262,065.00 | 2.96 |
| 000157 | 中联重科 | 141,700.00 | 1,222,871.00 | 2.87 |
| 000719 | 中原传媒 | 100,500.00 | 1,181,880.00 | 2.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,100.00 | 994,029.00 | 2.33 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 163,000.00 | 993,767.81 | 2.33 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 181,890.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,326,910.00 | 36.00 | 51.98 |
| 金融业 | 6,232,536.00 | 14.64 | 21.14 |
| 建筑业 | 1,579,566.00 | 3.71 | 5.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,558,701.00 | 3.66 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 1,479,172.00 | 3.47 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,401,895.00 | 3.29 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063,279.00 | 2.50 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 295,676.00 | 0.69 | 1.00 |
| 房地产业 | 197,036.00 | 0.46 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,890.00 | 0.43 | 0.62 |
| 采矿业 | 170,950.00 | 0.40 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.58 | 5.20 | 4.48 | 42,577,053.30 |
| 2025-09-30 | 94.24 | 5.67 | 0.73 | 33,801,295.65 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.00 | 3.38 | 42,340,280.72 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.12 | 2.25 | 27,454,150.13 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 5.60 | 3.11 | 34,585,942.26 |
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