基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) |
净值：
2.0478
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日增长率：
0.72%
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累计净值：2.0478 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 14,970.00 | 23,885,383.50 | 6.54 |
| 688041 | 海光信息 | 49,160.00 | 18,203,948.00 | 4.99 |
| 688012 | 中微公司 | 22,794.00 | 10,678,989.00 | 2.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,052.00 | 9,537,458.64 | 2.61 |
| 688396 | 华润微 | 63,221.00 | 6,167,208.55 | 1.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,674.00 | 6,096,972.60 | 1.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,890.00 | 5,450,540.00 | 1.49 |
| 688795 | 摩尔线程 | 7,475.00 | 5,355,762.75 | 1.47 |
| 688469 | 芯联集成 | 498,884.00 | 5,293,159.24 | 1.45 |
| 688110 | 东芯股份 | 25,870.00 | 5,269,719.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,528,296.32 | 73.55 | 80.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,378,828.14 | 14.35 | 15.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,156,517.30 | 1.14 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 3,307,050.00 | 0.91 | 0.99 |
| 采矿业 | 2,496,699.00 | 0.68 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,329,818.00 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 581,571.00 | 0.16 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291,662.00 | 0.08 | 0.09 |
| 金融业 | 250,940.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.30 | - | 9.77 | 365,073,715.85 |
| 2026-03-31 | 92.74 | - | 7.79 | 253,299,208.90 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 8.41 | 297,541,248.70 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.12 | 222,889,286.50 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.77 | 66,180,672.98 |
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