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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) |
净值：
1.6035
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日增长率：
-2.84%
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累计净值：1.6035 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,170.00 | 11,270,641.70 | 4.36 |
| 688041 | 海光信息 | 44,760.00 | 10,151,568.00 | 3.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 61,508.00 | 6,888,280.92 | 2.67 |
| 688012 | 中微公司 | 21,150.00 | 6,737,332.50 | 2.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,173.00 | 3,950,720.00 | 1.53 |
| 688795 | 摩尔线程 | 9,975.00 | 3,929,551.50 | 1.52 |
| 688702 | 盛科通信 | 13,192.00 | 3,758,532.72 | 1.46 |
| 688802 | 沐曦股份 | 6,788.00 | 3,374,179.04 | 1.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,364.00 | 3,310,600.84 | 1.28 |
| 688126 | 沪硅产业 | 141,192.00 | 3,301,068.96 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,649,169.36 | 70.73 | 79.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,536,280.59 | 14.54 | 16.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,806,682.41 | 2.64 | 2.95 |
| 采矿业 | 1,942,659.75 | 0.75 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171,720.00 | 0.45 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 352,452.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,416.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,721.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 84,078.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.39 | - | 10.50 | 258,230,697.96 |
| 2026-06-30 | 91.30 | - | 9.77 | 365,073,715.85 |
| 2026-03-31 | 92.74 | - | 7.79 | 253,299,208.90 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 8.41 | 297,541,248.70 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.12 | 222,889,286.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-23 | - | 邓雅琨 | 47 | -22.19 |
| 2026-09-23 | - | 刘晟 | 47 | -22.19 |
| 2024-04-16 | 2026-09-23 | 胡崇海 | 890 | 106.07 |
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