基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699) |
净值：
1.9077
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.9077 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,836.00 | 16,044,289.80 | 5.39 |
| 688041 | 海光信息 | 63,063.00 | 14,151,967.83 | 4.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 75,052.00 | 9,218,637.16 | 3.10 |
| 688396 | 华润微 | 90,571.00 | 4,787,583.06 | 1.61 |
| 688111 | 金山办公 | 14,219.00 | 4,366,228.33 | 1.47 |
| 688012 | 中微公司 | 14,251.00 | 3,886,532.72 | 1.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 32,062.00 | 3,776,903.60 | 1.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 47,600.00 | 3,508,120.00 | 1.18 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 155,300.00 | 3,343,609.00 | 1.12 |
| 688336 | 三生国健 | 51,584.00 | 3,072,858.88 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,284,840.24 | 71.35 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,863,392.35 | 15.75 | 17.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,432,584.54 | 3.51 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 1,724,664.00 | 0.58 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,509,683.00 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 727,936.00 | 0.24 | 0.26 |
| 采矿业 | 500,940.00 | 0.17 | 0.18 |
| 房地产业 | 449,650.00 | 0.15 | 0.16 |
| 金融业 | 386,616.00 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,708.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,370.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,316.00 | 0.04 | 0.05 |
| 建筑业 | 84,801.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,018.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 8.41 | 297,541,248.70 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.12 | 222,889,286.50 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.77 | 66,180,672.98 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.13 | 79,948,911.82 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 8.07 | 69,333,536.47 |
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