基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699) |
净值：
2.2580
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日增长率：
1.93%
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累计净值：2.2580 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 54,360.00 | 11,429,733.60 | 4.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,436.00 | 9,275,588.00 | 3.66 |
| 688795 | 摩尔线程 | 15,900.00 | 8,870,133.00 | 3.50 |
| 688012 | 中微公司 | 20,351.00 | 6,235,139.38 | 2.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,552.00 | 4,942,515.60 | 1.95 |
| 688009 | 中国通号 | 617,182.00 | 3,505,593.76 | 1.38 |
| 688802 | 沐曦股份 | 5,612.00 | 3,378,424.00 | 1.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,674.00 | 3,341,718.72 | 1.32 |
| 688336 | 三生国健 | 44,062.00 | 3,330,205.96 | 1.31 |
| 688331 | 荣昌生物 | 23,145.00 | 2,980,381.65 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,620,477.46 | 73.68 | 79.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,532,116.26 | 14.42 | 15.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,989,226.17 | 1.97 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,413,264.00 | 1.35 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,440,334.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 890,415.00 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 464,994.00 | 0.18 | 0.20 |
| 采矿业 | 290,464.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 262,132.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.74 | - | 7.79 | 253,299,208.90 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 8.41 | 297,541,248.70 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.12 | 222,889,286.50 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.77 | 66,180,672.98 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.13 | 79,948,911.82 |
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