首页 > 基金> 广发中债农发债总指数D(020700)
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广发中债农发债总指数D

(020700)
净值：
1.0576
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1432 2026-08-12
  • 净值走势
广发中债农发债总指数D(020700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05760.00%
2026-08-111.0576-0.02%
2026-08-101.05780.03%
2026-08-071.05750.04%
2026-08-061.05710.04%
2026-08-051.05670.00%
2026-08-041.05670.02%
2026-08-031.05650.00%
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基金情况

基金全称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王予柯 胡光耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.61亿元 份额规模 16.6943亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.22%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.450.014,930,295,387.33
2026-03-31-114.040.013,040,756,454.25
2025-12-31-122.34-8,347,460,375.85
2025-09-30-130.93-13,364,491,002.78
2025-06-30-128.850.0815,908,233,176.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-王予柯9029.44
2024-02-23-胡光耀9029.44
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