首页 > 基金> 南华瑞享纯债A(020701)
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南华瑞享纯债A

(020701)
净值：
1.0222
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0675 2026-08-14
  • 净值走势
南华瑞享纯债A(020701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0222-0.01%
2026-08-131.02230.09%
2026-08-121.02140.01%
2026-08-111.0213-0.05%
2026-08-101.02180.09%
2026-08-071.02090.05%
2026-08-061.02040.01%
2026-08-051.0203-0.02%
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基金情况

基金全称 南华瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 沈致远 姜杰特
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9990亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.57%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.810.21101,549,247.62
2026-03-31-116.470.49100,784,874.72
2025-12-31-96.010.29100,188,537.03
2025-09-30-120.860.062,842,012,469.67
2025-06-30-109.230.082,849,983,868.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-姜杰特5214.00
2024-02-28-沈致远9006.86
2024-03-232025-11-18田逸乐6054.67
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