首页 > 基金> 同泰恒利纯债D(020710)
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同泰恒利纯债D

(020710)
净值：
1.1556
日增长率：
0.03%
累计净值：2.2815 2026-08-14
  • 净值走势
同泰恒利纯债D(020710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15560.03%
2026-08-131.1553-0.06%
2026-08-121.1560-0.05%
2026-08-111.1566-0.03%
2026-08-101.1570-0.02%
2026-08-071.15720.00%
2026-08-061.1572-0.03%
2026-08-051.1575-0.03%
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基金情况

基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4720亿份
成立以来分红 每份累计1.13元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.17%
最近三月 -1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.1510.85112,170,560.65
2026-03-31-82.5168.75161,585,359.35
2025-12-31-81.1624.69435,179,680.30
2025-09-30-82.6486.62663,031,677.92
2025-06-30-81.1415.523,799,615,269.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅8504.66
2024-02-222026-04-17鲁秦7855.89
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