首页 > 基金> 同泰恒利纯债D(020710)
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同泰恒利纯债D

(020710)
净值：
1.1560
日增长率：
0.10%
累计净值：2.2819 2026-02-27
  • 净值走势
同泰恒利纯债D(020710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-271.15600.10%
2026-02-261.1549-0.12%
2026-02-251.1563-0.03%
2026-02-241.15660.10%
2026-02-131.1555-0.07%
2026-02-121.15630.05%
2026-02-111.15570.01%
2026-02-101.1556-0.05%
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基金情况

基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.28亿元 份额规模 2.8539亿份
成立以来分红 每份累计1.13元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.1624.69435,179,680.30
2025-09-30-82.6486.62663,031,677.92
2025-06-30-81.1415.523,799,615,269.66
2025-03-31-87.6912.984,682,408,683.26
2024-12-31-83.0718.123,503,797,569.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅6834.72
2024-02-22-鲁秦7385.23
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