首页 > 基金> 同泰恒兴纯债D(020711)
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同泰恒兴纯债D

(020711)
净值：
1.0360
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0818 2026-09-30
  • 净值走势
同泰恒兴纯债D(020711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0360-0.18%
2026-09-291.03790.16%
2026-09-281.0362-0.09%
2026-09-241.03710.09%
2026-09-231.03620.00%
2026-09-221.03620.01%
2026-09-211.03610.02%
2026-09-181.03590.00%
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基金情况

基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅 赵勇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.61亿元 份额规模 2.5242亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.230.20467,020,952.38
2026-03-31-82.548.39655,250,658.83
2025-12-31-120.322.95775,678,356.52
2025-09-30-120.630.791,053,530,717.25
2025-06-30-117.280.14996,397,831.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-赵勇1701.01
2024-02-22-马毅9536.26
2024-02-222026-04-17鲁秦7855.28
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