首页 > 基金> 同泰恒兴纯债D(020711)
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同泰恒兴纯债D

(020711)
净值：
1.0246
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0683 2026-02-27
  • 净值走势
同泰恒兴纯债D(020711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-271.02460.07%
2026-02-261.0239-0.07%
2026-02-251.0246-0.09%
2026-02-241.02550.03%
2026-02-131.0252-0.02%
2026-02-121.02540.07%
2026-02-111.02470.03%
2026-02-101.0244-0.01%
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基金情况

基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅 鲁秦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.6608亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.20%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.322.95775,678,356.52
2025-09-30-120.630.791,053,530,717.25
2025-06-30-117.280.14996,397,831.54
2025-03-31-117.630.281,137,330,836.06
2024-12-31-81.334.321,389,715,896.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-马毅7384.88
2024-02-22-鲁秦7384.88
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