首页 > 基金> 天弘工盈三个月持有期债券A(020718)
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天弘工盈三个月持有期债券A

(020718)
净值：
1.0441
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0441 2026-02-06
  • 净值走势
天弘工盈三个月持有期债券A(020718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04410.03%
2026-02-051.04380.01%
2026-02-041.04370.01%
2026-02-031.0436-0.01%
2026-02-021.04370.02%
2026-01-301.04350.00%
2026-01-291.04350.00%
2026-01-281.04350.00%
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基金情况

基金全称 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 2.0703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.400.93484,898,101.22
2025-09-30-114.550.85427,313,758.73
2025-06-30-106.432.89400,482,143.89
2025-03-31-112.023.51598,157,849.37
2024-12-31-111.651.67886,486,667.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-王顺利5363.37
2024-04-182025-04-26陈钢3732.51
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