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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) |
净值：
1.2923
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.2923 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,470.00 | 2,772,420.00 | 10.71 |
| 300502 | 新易盛 | 4,360.00 | 2,646,520.00 | 10.22 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,746.00 | 2,607,404.94 | 10.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 9.81 |
| 002384 | 东山精密 | 9,600.00 | 2,518,560.00 | 9.73 |
| 600105 | 永鼎股份 | 36,100.00 | 2,436,028.00 | 9.41 |
| 600487 | 亨通光电 | 21,000.00 | 2,296,140.00 | 8.87 |
| 688025 | 杰普特 | 3,842.00 | 1,805,740.00 | 6.97 |
| 301319 | 唯特偶 | 10,100.00 | 1,690,033.00 | 6.53 |
| 688257 | 新锐股份 | 15,699.00 | 1,599,728.10 | 6.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.08 | 3.13 | 5.69 | 25,888,852.92 |
| 2026-03-31 | 89.70 | 6.41 | 3.93 | 11,019,161.02 |
| 2025-12-31 | 91.83 | 5.61 | 3.74 | 12,612,669.61 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.38 | 2.99 | 13,123,842.05 |
| 2025-06-30 | 91.17 | 6.15 | 3.40 | 9,792,330.78 |
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