基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734) |
净值：
1.1526
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.1526 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 148,400.00 | 958,664.00 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,700.00 | 864,166.00 | 0.88 |
| 000951 | 中国重汽 | 43,900.00 | 741,910.00 | 0.75 |
| 601825 | 沪农商行 | 79,400.00 | 737,626.00 | 0.75 |
| 01313 | 华润建材科技 | 520,000.00 | 728,000.00 | 0.74 |
| 600328 | 中盐化工 | 85,700.00 | 706,168.00 | 0.72 |
| 000529 | 广弘控股 | 109,600.00 | 658,696.00 | 0.67 |
| 688095 | 福昕软件 | 6,455.00 | 576,237.85 | 0.58 |
| 601801 | 皖新传媒 | 84,600.00 | 556,668.00 | 0.56 |
| 01024 | 快手-W | 7,000.00 | 404,320.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,609,567.04 | 2.65 | 44.39 |
| 金融业 | 1,696,290.00 | 1.72 | 28.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,015,604.65 | 1.03 | 17.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 556,668.00 | 0.56 | 9.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.12 | 5.43 | 5.47 | 98,558,465.83 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 5.56 | 3.55 | 95,847,480.17 |
| 2025-06-30 | 10.68 | 5.54 | 2.49 | 85,991,193.93 |
| 2025-03-31 | 11.02 | 5.80 | 2.49 | 83,930,512.08 |
| 2024-12-31 | 10.97 | 5.54 | 0.98 | 78,498,005.65 |
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