首页 > 基金> 国新国证汇铭债券A(020736)
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国新国证汇铭债券A

(020736)
净值：
1.0408
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0408 2026-07-31
  • 净值走势
国新国证汇铭债券A(020736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.04080.04%
2026-07-301.04040.10%
2026-07-291.0394-0.01%
2026-07-281.03950.00%
2026-07-271.0395-0.01%
2026-07-241.03960.04%
2026-07-231.03920.00%
2026-07-221.03920.13%
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基金情况

基金全称 国新国证汇铭债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 张蕊 王铭扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.44亿元 份额规模 39.9138亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.25%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.990.104,144,016,162.04
2026-03-31-88.860.124,115,511,124.00
2025-12-31-85.310.114,394,703,059.28
2025-09-30-102.140.094,778,943,763.77
2025-06-30-104.540.075,214,514,593.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-王铭扬7744.08
2024-06-19-张蕊7744.08
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