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首页 > 基金> 交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)
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交银裕坤纯债一年定期开放债券C

(020742)
净值：
1.1434
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1434 2025-12-26
  • 净值走势
交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.14340.00%
2025-12-251.14340.02%
2025-12-241.14320.00%
2025-12-231.14320.04%
2025-12-221.14280.01%
2025-12-191.14270.07%
2025-12-181.14190.04%
2025-12-171.14140.04%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.08%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-138.260.172,455,030,434.39
2025-06-30-121.350.972,577,451,501.49
2025-03-31-129.131.352,548,184,039.20
2024-12-31-139.871.043,801,277,050.22
2024-09-30-138.241.203,752,339,493.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-张顺晨6804.88
2024-02-19-于海颖6804.88
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