基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联智选先锋股票A(020748) |
净值：
1.5213
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.8268 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688388 | 嘉元科技 | 86,817.00 | 3,819,948.00 | 0.91 |
| 688110 | 东芯股份 | 18,100.00 | 3,686,970.00 | 0.88 |
| 301219 | 腾远钴业 | 66,560.00 | 3,647,488.00 | 0.87 |
| 300184 | 力源信息 | 206,800.00 | 3,629,340.00 | 0.86 |
| 301511 | 德福科技 | 25,200.00 | 3,625,020.00 | 0.86 |
| 300773 | 拉卡拉 | 232,060.00 | 3,550,518.00 | 0.84 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 41,600.00 | 3,446,560.00 | 0.82 |
| 688400 | 凌云光 | 50,200.00 | 3,323,240.00 | 0.79 |
| 301316 | 慧博云通 | 83,300.00 | 3,280,354.00 | 0.78 |
| 000685 | 中山公用 | 251,900.00 | 2,811,204.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,786,960.37 | 58.45 | 68.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,158,479.10 | 8.36 | 9.81 |
| 金融业 | 17,656,234.00 | 4.20 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 11,949,034.26 | 2.84 | 3.33 |
| 采矿业 | 10,466,785.82 | 2.49 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,828,519.68 | 2.34 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,419,420.56 | 1.53 | 1.79 |
| 建筑业 | 5,152,882.00 | 1.23 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,070,687.46 | 1.21 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 5,000,204.00 | 1.19 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,972,830.00 | 0.47 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,741,039.00 | 0.41 | 0.49 |
| 房地产业 | 1,431,536.00 | 0.34 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,311.72 | 0.17 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,888.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.23 | 5.03 | 7.85 | 420,477,302.85 |
| 2026-03-31 | 90.92 | 6.67 | 2.64 | 531,281,391.23 |
| 2025-12-31 | 85.12 | 6.40 | 3.92 | 381,744,479.37 |
| 2025-09-30 | 84.91 | 5.78 | 8.73 | 269,814,825.22 |
| 2025-06-30 | 74.70 | 5.74 | 4.94 | 157,727,777.88 |
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