基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756) |
净值：
1.1771
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1771 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 35,000.00 | 2,123,800.00 | 0.84 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,000.00 | 1,784,090.00 | 0.70 |
| 688010 | 福光股份 | 32,783.00 | 1,594,237.29 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 898.00 | 1,432,803.90 | 0.57 |
| 300570 | 太辰光 | 5,800.00 | 1,430,918.00 | 0.56 |
| 000700 | 模塑科技 | 78,200.00 | 1,154,232.00 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 1,820.00 | 1,104,740.00 | 0.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 10,000.00 | 1,093,400.00 | 0.43 |
| 301183 | 东田微 | 4,000.00 | 1,059,480.00 | 0.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,000.00 | 996,000.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,761,902.36 | 10.56 | 89.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,317.90 | 0.66 | 5.62 |
| 采矿业 | 754,200.00 | 0.30 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,800.00 | 0.17 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,620.00 | 0.11 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.71 | 4.92 | 0.94 | 253,372,623.50 |
| 2026-03-31 | 3.72 | 4.97 | 35.76 | 215,618,252.46 |
| 2025-12-31 | 11.71 | 4.86 | 0.69 | 112,211,576.31 |
| 2025-09-30 | 14.43 | 4.88 | 0.22 | 92,951,523.97 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 4.89 | 0.91 | 71,990,901.61 |
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