基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756) |
净值：
1.2501
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.2501 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 12,500.00 | 658,250.00 | 0.31 |
| 000786 | 北新建材 | 25,000.00 | 652,000.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 490,800.00 | 0.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 476,200.00 | 0.22 |
| 301018 | 申菱环境 | 5,100.00 | 466,752.00 | 0.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 8,800.00 | 374,088.00 | 0.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 358,124.52 | 0.17 |
| 002648 | 卫星化学 | 12,900.00 | 356,298.00 | 0.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 10,000.00 | 338,800.00 | 0.16 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,746.00 | 314,792.80 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,988,470.55 | 2.78 | 87.05 |
| 采矿业 | 490,800.00 | 0.23 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,000.00 | 0.19 | 5.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.72 | 4.97 | 35.76 | 215,618,252.46 |
| 2025-12-31 | 11.71 | 4.86 | 0.69 | 112,211,576.31 |
| 2025-09-30 | 14.43 | 4.88 | 0.22 | 92,951,523.97 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 4.89 | 0.91 | 71,990,901.61 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 5.04 | 1.08 | 65,644,472.82 |
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