加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C

(020765)
净值：
1.0209
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0409 2025-11-14
  • 净值走势
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02090.01%
2025-11-131.02080.00%
2025-11-121.02080.02%
2025-11-111.02060.02%
2025-11-101.02040.00%
2025-11-071.0204-0.02%
2025-11-061.0206-0.02%
2025-11-051.02080.01%
更多>>

基金情况

基金全称 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0291亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.983.882,652,937,367.90
2025-06-30-115.160.182,739,574,551.43
2025-03-31-113.610.042,179,523,641.46
2024-12-31-119.710.012,519,118,438.26
2024-09-30-116.860.015,468,601,129.51
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-季伟杰5814.11
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年