首页 > 基金> 兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)
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兴全中债0-3年政策性金融债指数C

(020765)
净值：
1.0207
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0530 2026-05-13
  • 净值走势
兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02070.02%
2026-05-121.02050.03%
2026-05-111.02020.04%
2026-05-081.01980.02%
2026-05-071.01960.02%
2026-05-061.0194-0.02%
2026-04-301.0196-0.01%
2026-04-291.01970.06%
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基金情况

基金全称 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5314亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.28%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.750.264,407,459,109.93
2025-12-31-71.720.037,188,963,927.86
2025-09-30-112.983.882,652,937,367.90
2025-06-30-115.160.182,739,574,551.43
2025-03-31-113.610.042,179,523,641.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-季伟杰7605.34
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