首页 > 基金> 兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)
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兴全中债0-3年政策性金融债指数C

(020765)
净值：
1.0242
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0442 2026-02-06
  • 净值走势
兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02420.04%
2026-02-051.02380.03%
2026-02-041.02350.00%
2026-02-031.02350.01%
2026-02-021.02340.01%
2026-01-301.02330.01%
2026-01-291.02320.01%
2026-01-281.02310.03%
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基金情况

基金全称 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.45亿元 份额规模 3.3733亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-71.720.037,188,963,927.86
2025-09-30-112.983.882,652,937,367.90
2025-06-30-115.160.182,739,574,551.43
2025-03-31-113.610.042,179,523,641.46
2024-12-31-119.710.012,519,118,438.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-季伟杰6654.45
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