基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚国企红利量化选股股票C(020769) |
净值：
1.0969
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1089 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 25,400.00 | 1,187,450.00 | 3.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 45,600.00 | 1,166,904.00 | 3.79 |
| 600971 | 恒源煤电 | 148,500.00 | 1,101,870.00 | 3.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,900.00 | 788,558.00 | 2.56 |
| 601577 | 长沙银行 | 79,800.00 | 768,474.00 | 2.49 |
| 600546 | 山煤国际 | 68,800.00 | 763,680.00 | 2.48 |
| 603071 | 物产环能 | 52,700.00 | 732,530.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 723,488.00 | 2.35 |
| 601000 | 唐山港 | 135,500.00 | 635,495.00 | 2.06 |
| 600729 | 重庆百货 | 27,800.00 | 616,882.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,841,122.56 | 22.21 | 24.58 |
| 制造业 | 5,265,171.90 | 17.09 | 18.92 |
| 采矿业 | 4,714,320.00 | 15.30 | 16.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,240,986.00 | 7.27 | 8.05 |
| 批发和零售业 | 1,795,573.00 | 5.83 | 6.45 |
| 建筑业 | 1,748,687.00 | 5.68 | 6.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,538,114.00 | 4.99 | 5.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,406,917.88 | 4.57 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,196,028.00 | 3.88 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,396.00 | 1.60 | 1.77 |
| 房地产业 | 369,905.00 | 1.20 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,104.00 | 0.34 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,000.00 | 0.27 | 0.30 |
| 教育 | 31,710.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.33 | - | 7.00 | 30,808,188.13 |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 6.66 | 39,917,133.18 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 7.32 | 52,280,294.57 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.60 | 156,272,688.34 |
| 2025-03-31 | 90.26 | - | 9.48 | 51,951,262.36 |
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