基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚国企红利量化选股股票C(020769) |
净值：
1.1025
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1145 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 35,700.00 | 1,445,850.00 | 3.62 |
| 600971 | 恒源煤电 | 229,400.00 | 1,431,456.00 | 3.59 |
| 601939 | 建设银行 | 113,700.00 | 1,055,136.00 | 2.64 |
| 601328 | 交通银行 | 144,100.00 | 1,044,725.00 | 2.62 |
| 601577 | 长沙银行 | 107,100.00 | 1,038,870.00 | 2.60 |
| 601398 | 工商银行 | 126,500.00 | 1,003,145.00 | 2.51 |
| 600901 | 江苏金租 | 161,600.00 | 988,992.00 | 2.48 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 104,600.00 | 986,378.00 | 2.47 |
| 600153 | 建发股份 | 102,976.00 | 952,528.00 | 2.39 |
| 600642 | 申能股份 | 114,900.00 | 893,922.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,520,936.88 | 23.85 | 26.09 |
| 采矿业 | 7,228,415.00 | 18.11 | 19.80 |
| 制造业 | 4,233,741.56 | 10.61 | 11.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,333,871.00 | 8.35 | 9.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,972,053.00 | 7.45 | 8.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,946,148.00 | 7.38 | 8.07 |
| 建筑业 | 2,614,025.00 | 6.55 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,299,029.00 | 3.25 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,980.00 | 1.92 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 753,831.00 | 1.89 | 2.07 |
| 房地产业 | 634,508.00 | 1.59 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,489.00 | 0.29 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,440.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 6.66 | 39,917,133.18 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 7.32 | 52,280,294.57 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.60 | 156,272,688.34 |
| 2025-03-31 | 90.26 | - | 9.48 | 51,951,262.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 10.39 | 49,244,508.73 |
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