基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778) |
净值：
1.1528
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1528 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 35,000.00 | 303,800.00 | 0.17 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,600.00 | 205,533.67 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.07 |
| 00001 | 长和 | 2,000.00 | 115,082.88 | 0.06 |
| 00522 | ASMPT | 400.00 | 82,963.90 | 0.05 |
| 00992 | 联想集团 | 4,000.00 | 79,976.08 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 3,000.00 | 79,410.00 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,500.00 | 78,060.00 | 0.04 |
| 03908 | 中金公司 | 4,000.00 | 72,958.20 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,568,230.67 | 0.88 | 54.87 |
| 采矿业 | 390,387.00 | 0.22 | 13.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,582.00 | 0.13 | 8.38 |
| 金融业 | 228,262.00 | 0.13 | 7.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,827.00 | 0.06 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,513.26 | 0.05 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,811.32 | 0.04 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 51,710.00 | 0.03 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,352.00 | 0.02 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,062.00 | 0.01 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,801.00 | 0.01 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 15,313.00 | 0.01 | 0.54 |
| 房地产业 | 9,512.00 | 0.01 | 0.33 |
| 建筑业 | 4,867.20 | - | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.37 | 7.28 | 0.63 | 178,759,276.68 |
| 2026-03-31 | 2.06 | 8.99 | 2.93 | 201,154,687.78 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 8.80 | 1.24 | 203,453,806.78 |
| 2025-09-30 | 0.08 | 6.11 | 0.78 | 190,145,135.07 |
| 2025-06-30 | - | 7.19 | 7.58 | 230,369,117.25 |
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