基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778) |
净值：
1.1332
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1332 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,000.00 | 221,108.26 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,500.00 | 91,650.00 | 0.05 |
| 01038 | 长江基建集团 | 1,500.00 | 78,038.21 | 0.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,000.00 | 66,520.00 | 0.03 |
| 00019 | 太古股份公司A | 1,000.00 | 56,631.89 | 0.03 |
| 00001 | 长和 | 1,000.00 | 47,825.50 | 0.02 |
| 601919 | 中远海控 | 3,000.00 | 45,540.00 | 0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 1,500.00 | 43,065.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 41,040.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,398.00 | 0.37 | 61.72 |
| 金融业 | 84,105.00 | 0.04 | 6.87 |
| 采矿业 | 69,992.00 | 0.03 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,520.00 | 0.03 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,070.00 | 0.02 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,889.00 | 0.02 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,798.00 | 0.02 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,618.00 | 0.02 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 28,314.00 | 0.01 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 24,121.00 | 0.01 | 1.97 |
| 建筑业 | 19,386.00 | 0.01 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,776.00 | - | 0.80 |
| 房地产业 | 8,580.00 | - | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,388.00 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.97 | 8.80 | 1.24 | 203,453,806.78 |
| 2025-09-30 | 0.08 | 6.11 | 0.78 | 190,145,135.07 |
| 2025-06-30 | - | 7.19 | 7.58 | 230,369,117.25 |
| 2025-03-31 | - | 5.84 | 0.51 | 215,878,428.29 |
| 2024-12-31 | - | 6.56 | 0.87 | 215,344,338.61 |
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