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国寿安保泰裕债券A(020787)
国寿安保泰裕债券A
(020787)
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累计净值：1.1848
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1848 | -0.11% |
| 2025-12-30 | 1.1861 | -0.08% |
| 2025-12-29 | 1.1871 | -0.24% |
| 2025-12-26 | 1.1900 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 1.1888 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.1865 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.1858 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1857 | -0.05% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.47亿元
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份额规模
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21.7127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 3,000,000.00 | 58,110,000.00 | 1.77 |
| 03690 | 美团-W | 500,000.00 | 47,703,205.00 | 1.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 21,200,000.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 20,205,000.00 | 0.62 |
| 600893 | 航发动力 | 449,956.00 | 18,979,144.08 | 0.58 |
| 601319 | 中国人保 | 2,000,000.00 | 15,580,000.00 | 0.47 |
| 001965 | 招商公路 | 1,300,000.00 | 12,662,000.00 | 0.39 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,000,000.00 | 12,560,000.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 200,000.00 | 12,232,000.00 | 0.37 |
| 000738 | 航发控制 | 600,000.00 | 12,060,000.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,719,000.00 | 2.03 | 26.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,110,000.00 | 1.77 | 23.13 |
| 金融业 | 48,017,000.00 | 1.46 | 19.12 |
| 制造业 | 46,891,244.08 | 1.43 | 18.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,922,000.00 | 0.76 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,312,000.00 | 0.10 | 1.32 |
| 建筑业 | 3,224,000.00 | 0.10 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.42 | 121.32 | 1.31 | 3,284,440,820.27 |
| 2025-06-30 | 16.05 | 104.01 | 1.57 | 1,272,321,601.75 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 101.58 | 2.39 | 442,481,627.33 |
| 2024-12-31 | 16.70 | 95.57 | 7.65 | 655,018,000.90 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 108.62 | 2.26 | 287,582,369.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 485 | 10.92 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 660 | 18.48 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.97 |
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