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国寿安保泰裕债券A(020787)
国寿安保泰裕债券A
(020787)
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累计净值：1.1749
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1579 | -0.40% |
| 2026-11-12 | 1.1626 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 1.1665 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.1666 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.1658 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 1.1686 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 1.1715 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.1654 | 0.53% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.70亿元
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份额规模
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28.6718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.58%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601636 | 旗滨集团 | 12,299,901.00 | 66,296,466.39 | 1.63 |
| 600331 | 宏达股份 | 4,300,000.00 | 49,708,000.00 | 1.22 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,568,615.00 | 47,159,771.40 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 68,000.00 | 41,885,960.00 | 1.03 |
| 600048 | 保利发展 | 7,100,000.00 | 40,967,000.00 | 1.01 |
| 002318 | 久立特材 | 2,200,000.00 | 39,226,000.00 | 0.97 |
| 603737 | 三棵树 | 1,701,623.00 | 38,541,760.95 | 0.95 |
| 00123 | 越秀地产 | 12,705,000.00 | 37,190,231.00 | 0.92 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,278,500.00 | 35,544,600.00 | 0.88 |
| 002458 | 益生股份 | 4,000,000.00 | 32,360,000.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,460,714.74 | 9.49 | 66.86 |
| 房地产业 | 63,707,000.00 | 1.57 | 11.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,491,000.00 | 1.19 | 8.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,679,745.84 | 0.93 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,641,900.00 | 0.63 | 4.45 |
| 采矿业 | 15,496,000.00 | 0.38 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.94 | 89.37 | 0.80 | 4,060,793,138.60 |
| 2026-06-30 | 19.99 | 107.35 | 0.77 | 5,677,836,126.21 |
| 2026-03-31 | 18.70 | 89.24 | 1.21 | 7,976,903,229.68 |
| 2025-12-31 | 15.12 | 91.11 | 0.92 | 4,230,055,128.70 |
| 2025-09-30 | 9.42 | 121.32 | 1.31 | 3,284,440,820.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 802 | 9.95 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 977 | 17.45 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.97 |
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