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国寿安保泰裕债券A(020787)
国寿安保泰裕债券A
(020787)
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累计净值：1.2197
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2197 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.2199 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.2205 | 0.36% |
| 2026-05-08 | 1.2161 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 1.2156 | 0.36% |
| 2026-05-06 | 1.2112 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.2083 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.2107 | 0.59% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.44亿元
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份额规模
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57.1430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.21%
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最近两年
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18.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 10,700,000.00 | 109,119,375.75 | 1.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 230,000.00 | 98,289,994.00 | 1.23 |
| 600048 | 保利发展 | 14,099,959.00 | 82,061,761.38 | 1.03 |
| 600383 | 金地集团 | 20,999,970.00 | 57,329,918.10 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 989,907.00 | 56,206,919.46 | 0.70 |
| 601127 | 赛力斯 | 600,000.00 | 54,498,000.00 | 0.68 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,025,000.00 | 52,008,500.00 | 0.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,199,990.00 | 50,951,768.40 | 0.64 |
| 601669 | 中国电建 | 8,259,997.00 | 47,412,382.78 | 0.59 |
| 600325 | 华发股份 | 13,199,842.00 | 47,387,432.78 | 0.59 |
| 02318 | 中国平安 | 600,000.00 | 31,494,826.50 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,232,347.09 | 7.46 | 52.54 |
| 房地产业 | 267,611,662.26 | 3.35 | 23.62 |
| 建筑业 | 130,873,975.78 | 1.64 | 11.55 |
| 金融业 | 56,206,919.46 | 0.70 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,650,000.00 | 0.43 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 29,250,970.15 | 0.37 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 11,190,420.00 | 0.14 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,920,000.00 | 0.10 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.70 | 89.24 | 1.21 | 7,976,903,229.68 |
| 2025-12-31 | 15.12 | 91.11 | 0.92 | 4,230,055,128.70 |
| 2025-09-30 | 9.42 | 121.32 | 1.31 | 3,284,440,820.27 |
| 2025-06-30 | 16.05 | 104.01 | 1.57 | 1,272,321,601.75 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 101.58 | 2.39 | 442,481,627.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 618 | 14.18 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 793 | 21.97 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.97 |
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