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国寿安保泰裕债券C(020788)
国寿安保泰裕债券C
(020788)
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累计净值：1.1936
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1766 | -0.16% |
| 2026-08-13 | 1.1785 | -0.37% |
| 2026-08-12 | 1.1829 | 0.17% |
| 2026-08-11 | 1.1809 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 1.1851 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.1811 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1801 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.1812 | 0.48% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.77亿元
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份额规模
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7.5416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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-0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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13.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 21,700,000.00 | 112,406,000.00 | 1.98 |
| 601111 | 中国国航 | 17,099,905.00 | 103,454,425.25 | 1.82 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3,399,915.00 | 58,886,527.80 | 1.04 |
| 600048 | 保利发展 | 11,124,759.00 | 51,507,634.17 | 0.91 |
| 603345 | 安井食品 | 600,000.00 | 48,114,000.00 | 0.85 |
| 600325 | 华发股份 | 20,199,842.00 | 46,661,635.02 | 0.82 |
| 600115 | 中国东航 | 11,000,000.00 | 41,910,000.00 | 0.74 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 12,000,000.00 | 41,690,400.00 | 0.73 |
| 00753 | 中国国航 | 10,376,000.00 | 38,211,197.15 | 0.67 |
| 601888 | 中国中免 | 689,000.00 | 37,006,190.00 | 0.65 |
| 603737 | 三棵树 | 1,501,623.00 | 36,189,114.30 | 0.64 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 4,300,000.00 | 12,660,853.35 | 0.22 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 4,000,000.00 | 10,978,472.00 | 0.19 |
| 02648 | 安井食品 | 100,000.00 | 5,658,603.25 | 0.10 |
| 01880 | 中国中免 | 100,000.00 | 4,130,823.80 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,593,425.25 | 6.23 | 38.71 |
| 制造业 | 298,897,427.02 | 5.26 | 32.72 |
| 房地产业 | 136,906,423.19 | 2.41 | 14.99 |
| 批发和零售业 | 45,118,394.39 | 0.79 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 37,006,190.00 | 0.65 | 4.05 |
| 建筑业 | 34,396,761.00 | 0.61 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,539,000.00 | 0.13 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.99 | 107.35 | 0.77 | 5,677,836,126.21 |
| 2026-03-31 | 18.70 | 89.24 | 1.21 | 7,976,903,229.68 |
| 2025-12-31 | 15.12 | 91.11 | 0.92 | 4,230,055,128.70 |
| 2025-09-30 | 9.42 | 121.32 | 1.31 | 3,284,440,820.27 |
| 2025-06-30 | 16.05 | 104.01 | 1.57 | 1,272,321,601.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 711 | 11.95 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 886 | 19.36 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.55 |
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