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国寿安保泰裕债券C(020788)
国寿安保泰裕债券C
(020788)
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累计净值：1.2064
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2064 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.2069 | 0.20% |
| 2026-02-04 | 1.2045 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 1.1982 | 0.04% |
| 2026-02-02 | 1.1977 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.2021 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.2064 | 0.40% |
| 2026-01-28 | 1.2016 | 0.19% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.77亿元
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份额规模
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5.7482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.59%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300446 | 航天智造 | 2,432,300.00 | 61,634,482.00 | 1.46 |
| 603260 | 合盛硅业 | 1,109,625.00 | 58,477,237.50 | 1.38 |
| 600438 | 通威股份 | 2,700,000.00 | 55,404,000.00 | 1.31 |
| 688180 | 君实生物 | 1,600,000.00 | 54,656,000.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 486,500.00 | 44,096,360.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 330,000.00 | 42,563,339.28 | 1.01 |
| 01801 | 信达生物 | 494,000.00 | 34,022,039.35 | 0.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 32,461,726.80 | 0.77 |
| 688578 | 艾力斯 | 309,918.00 | 32,277,959.70 | 0.76 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,499,940.00 | 27,298,908.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,958,908.14 | 9.17 | 84.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,096,360.00 | 1.04 | 9.56 |
| 采矿业 | 18,738,000.00 | 0.44 | 4.06 |
| 建筑业 | 10,390,000.00 | 0.25 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.12 | 91.11 | 0.92 | 4,230,055,128.70 |
| 2025-09-30 | 9.42 | 121.32 | 1.31 | 3,284,440,820.27 |
| 2025-06-30 | 16.05 | 104.01 | 1.57 | 1,272,321,601.75 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 101.58 | 2.39 | 442,481,627.33 |
| 2024-12-31 | 16.70 | 95.57 | 7.65 | 655,018,000.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 522 | 13.15 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 697 | 20.64 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.55 |
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