东财北证50A
(020828)
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累计净值：1.8529
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.8529 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 1.8609 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 1.8549 | 0.82% |
| 2025-12-24 | 1.8399 | 0.37% |
| 2025-12-23 | 1.8331 | -0.62% |
| 2025-12-22 | 1.8445 | 0.22% |
| 2025-12-19 | 1.8404 | 0.93% |
| 2025-12-18 | 1.8234 | -0.48% |
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基金全称
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西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸 姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.4047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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-5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.59%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 218,806.00 | 61,613,581.54 | 8.52 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,607,796.00 | 53,057,268.00 | 7.34 |
| 920808 | 曙光数创 | 380,317.00 | 34,376,853.63 | 4.75 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 521,630.00 | 33,436,483.00 | 4.62 |
| 920047 | 诺思兰德 | 912,714.00 | 23,036,901.36 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 398,914.00 | 21,788,682.68 | 3.01 |
| 920493 | 并行科技 | 139,881.00 | 21,316,465.59 | 2.95 |
| 920599 | 同力股份 | 1,087,527.00 | 21,261,152.85 | 2.94 |
| 920368 | 连城数控 | 669,682.00 | 20,981,137.06 | 2.90 |
| 920978 | 开特股份 | 511,321.00 | 19,839,254.80 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,799,120.24 | 79.74 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,156,185.83 | 11.08 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,702,664.61 | 1.76 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,709,391.42 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 6,543,381.60 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 8.85 | 723,325,382.75 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 12.69 | 842,333,737.05 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 9.00 | 781,824,503.23 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 11.40 | 609,327,509.44 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 5.24 | 18,377,503.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚楠燕 | 467 | 108.99 |
| 2024-06-25 | - | 吴逸 | 554 | 85.29 |
| 2024-06-25 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 22 | 2.55 |
- 05-30东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 05-28东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 03-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 02-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 02-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 01-24东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 01-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 01-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 11-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-12东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
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