东财北证50A
(020828)
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累计净值：1.9289
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9289 | 0.85% |
| 2026-02-05 | 1.9126 | -1.93% |
| 2026-02-04 | 1.9502 | -0.67% |
| 2026-02-03 | 1.9634 | 3.11% |
| 2026-02-02 | 1.9041 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 1.9416 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.9471 | -1.61% |
| 2026-01-28 | 1.9789 | -0.16% |
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基金全称
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西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸 姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.4464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.84%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,567,078.00 | 50,710,644.08 | 7.05 |
| 920982 | 锦波生物 | 213,265.00 | 49,840,030.50 | 6.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 508,420.00 | 31,059,377.80 | 4.32 |
| 920599 | 同力股份 | 1,285,883.00 | 26,656,354.59 | 3.71 |
| 920493 | 并行科技 | 166,000.00 | 22,003,300.00 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 889,600.00 | 21,092,416.00 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 278,014.00 | 19,741,774.14 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 222,098.00 | 18,767,281.00 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 388,812.00 | 18,565,773.00 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,089,224.00 | 18,538,592.48 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,013,592.49 | 80.20 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,279,486.43 | 11.02 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,723,991.74 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,129,355.04 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,126,293.60 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 7.79 | 719,462,124.65 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 8.85 | 723,325,382.75 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 12.69 | 842,333,737.05 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 9.00 | 781,824,503.23 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 11.40 | 609,327,509.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚楠燕 | 508 | 117.56 |
| 2024-06-25 | - | 吴逸 | 595 | 92.89 |
| 2024-06-25 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 22 | 2.55 |
- 05-30东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 05-28东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 03-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 02-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 02-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 01-24东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 01-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 01-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 11-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-12东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
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