基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴医药生物量化选股混合A(020830) |
净值：
1.2406
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2406 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,620.00 | 255,116.40 | 5.11 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 215,820.00 | 4.32 |
| 688677 | 海泰新光 | 3,223.00 | 176,265.87 | 3.53 |
| 600613 | 神奇制药 | 26,860.00 | 162,503.00 | 3.25 |
| 300357 | 我武生物 | 6,200.00 | 159,216.00 | 3.19 |
| 600572 | 康恩贝 | 34,800.00 | 153,120.00 | 3.06 |
| 688758 | 赛分科技 | 7,603.00 | 149,398.95 | 2.99 |
| 301065 | 本立科技 | 6,300.00 | 143,325.00 | 2.87 |
| 002566 | 益盛药业 | 15,400.00 | 124,894.00 | 2.50 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 15,100.00 | 121,706.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,551,021.65 | 71.07 | 81.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 549,584.76 | 11.00 | 12.56 |
| 批发和零售业 | 147,358.00 | 2.95 | 3.37 |
| 卫生和社会工作 | 78,600.00 | 1.57 | 1.80 |
| 建筑业 | 48,829.00 | 0.98 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.57 | 6.08 | 0.99 | 4,996,734.45 |
| 2025-12-31 | 89.80 | 8.82 | 2.69 | 3,434,866.76 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 7.51 | 5.36 | 4,018,890.86 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 6.94 | 3.06 | 5,847,063.59 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 5.85 | 1.85 | 10,359,420.44 |
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