基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴医药生物量化选股混合A(020830) |
净值：
1.2557
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.2557 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300702 | 天宇股份 | 25,400.00 | 576,072.00 | 4.84 |
| 300406 | 九强生物 | 46,600.00 | 556,404.00 | 4.67 |
| 603998 | 方盛制药 | 52,700.00 | 545,972.00 | 4.59 |
| 002873 | 新天药业 | 62,700.00 | 536,085.00 | 4.50 |
| 603883 | 老百姓 | 40,800.00 | 532,032.00 | 4.47 |
| 688410 | 山外山 | 54,727.00 | 513,339.26 | 4.31 |
| 603896 | 寿仙谷 | 29,800.00 | 441,636.00 | 3.71 |
| 688278 | 特宝生物 | 7,445.00 | 393,766.05 | 3.31 |
| 301065 | 本立科技 | 19,400.00 | 389,164.00 | 3.27 |
| 688193 | 仁度生物 | 7,278.00 | 379,838.82 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,563,283.77 | 80.33 | 86.32 |
| 批发和零售业 | 794,771.00 | 6.68 | 7.17 |
| 卫生和社会工作 | 444,832.00 | 3.74 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,447.59 | 2.31 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.06 | 5.91 | 0.82 | 11,904,887.13 |
| 2026-06-30 | 79.12 | 5.26 | 0.74 | 19,104,640.73 |
| 2026-03-31 | 87.57 | 6.08 | 0.99 | 4,996,734.45 |
| 2025-12-31 | 89.80 | 8.82 | 2.69 | 3,434,866.76 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 7.51 | 5.36 | 4,018,890.86 |
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