首页 > 基金> 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)
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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

(020835)
净值：
1.2402
日增长率：
0.70%
累计净值：1.2402 2026-11-11
  • 净值走势
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.24020.70%
2026-11-101.23160.20%
2026-11-091.22920.28%
2026-11-061.2258-0.89%
2026-11-051.2368-0.30%
2026-11-041.24051.30%
2026-11-031.2246-0.31%
2026-11-021.22840.31%
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基金情况

基金全称 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.17%
最近一月 -4.21%
最近三月 -10.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.89%
最近两年 13.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华3,500.00167,300.000.29
688235百济神州374.0098,889.340.17
688981中芯国际859.0096,199.410.17
603259药明康德500.0083,670.000.15
688012中微公司218.0069,443.900.12
603019中科曙光600.0047,712.000.08
688041海光信息200.0045,360.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业357,604.650.6358.76
采矿业167,300.000.2927.49
科学研究和技术服务业83,670.000.1513.75
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-301.075.532.0756,715,492.55
2026-06-302.315.232.5361,710,025.19
2026-03-312.678.644.0152,661,418.51
2025-12-312.415.281.1878,277,499.58
2025-09-302.245.211.2979,044,643.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-杨宇53513.93
2024-09-192025-05-29于立勇2528.86
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