基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) |
净值：
1.0963
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.0963 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,975,658.29 | 9.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,892,078.00 | 9.15 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,118,800.00 | 6.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 1,904,500.00 | 6.02 |
| 688099 | 晶晨股份 | 20,000.00 | 1,744,600.00 | 5.52 |
| 03690 | 美团-W | 18,000.00 | 1,679,447.27 | 5.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,000.00 | 1,563,520.00 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,563,000.00 | 4.94 |
| 09899 | 网易云音乐 | 9,000.00 | 1,511,990.28 | 4.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,289,798.16 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,181,138.00 | 35.37 | 77.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744,600.00 | 5.52 | 12.14 |
| 采矿业 | 1,449,600.00 | 4.59 | 10.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.06 | 27.59 | 0.22 | 31,614,576.80 |
| 2025-09-30 | 69.59 | 29.42 | 0.39 | 33,110,607.00 |
| 2025-06-30 | 68.05 | 13.44 | 0.50 | 27,568,441.79 |
| 2025-03-31 | 63.14 | 30.72 | 6.27 | 11,303,822.40 |
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