基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) |
净值：
0.9317
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.9317 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 9.84 |
| 000858 | 五粮液 | 25,000.00 | 2,581,750.00 | 8.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 30,000.00 | 2,376,000.00 | 8.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,350,412.90 | 7.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,000.00 | 1,975,920.00 | 6.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,000.00 | 1,470,994.70 | 4.99 |
| 09899 | 网易云音乐 | 12,000.00 | 1,366,806.60 | 4.64 |
| 688484 | 南芯科技 | 30,000.00 | 1,031,100.00 | 3.50 |
| 300661 | 圣邦股份 | 15,000.00 | 1,014,450.00 | 3.44 |
| 688019 | 安集科技 | 3,000.00 | 752,040.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,375,605.00 | 35.21 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,407,100.00 | 11.56 | 24.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.35 | 29.51 | 5.55 | 29,470,937.19 |
| 2025-12-31 | 69.06 | 27.59 | 0.22 | 31,614,576.80 |
| 2025-09-30 | 69.59 | 29.42 | 0.39 | 33,110,607.00 |
| 2025-06-30 | 68.05 | 13.44 | 0.50 | 27,568,441.79 |
| 2025-03-31 | 63.14 | 30.72 | 6.27 | 11,303,822.40 |
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