基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) |
净值：
1.0206
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.0206 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,589,853.14 | 9.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,265,516.00 | 7.99 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,800.00 | 2,069,719.29 | 7.30 |
| 002179 | 中航光电 | 60,000.00 | 1,999,800.00 | 7.05 |
| 688099 | 晶晨股份 | 20,000.00 | 1,936,000.00 | 6.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,000.00 | 1,935,840.00 | 6.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 130,000.00 | 936,000.00 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 744,750.00 | 2.63 |
| 000408 | 藏格矿业 | 8,000.00 | 565,280.00 | 1.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,000.00 | 449,000.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,199,716.00 | 32.43 | 77.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,936,000.00 | 6.82 | 16.30 |
| 采矿业 | 744,750.00 | 2.63 | 6.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.98 | 26.46 | 0.15 | 28,369,993.06 |
| 2026-06-30 | 69.28 | 27.65 | 0.31 | 27,212,852.47 |
| 2026-03-31 | 65.35 | 29.51 | 5.55 | 29,470,937.19 |
| 2025-12-31 | 69.06 | 27.59 | 0.22 | 31,614,576.80 |
| 2025-09-30 | 69.59 | 29.42 | 0.39 | 33,110,607.00 |
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