基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) |
净值：
1.1543
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：1.1543 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 3,329,181.57 | 10.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,032,379.00 | 9.16 |
| 600900 | 长江电力 | 111,000.00 | 3,024,750.00 | 9.14 |
| 000333 | 美的集团 | 34,000.00 | 2,470,440.00 | 7.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,456,900.00 | 7.42 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,429,600.00 | 7.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,615,974.60 | 4.88 |
| 601088 | 中国神华 | 40,000.00 | 1,540,000.00 | 4.65 |
| 09899 | 网易云音乐 | 6,000.00 | 1,423,153.22 | 4.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 30,000.00 | 600,000.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,447,649.00 | 31.55 | 64.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,504,558.00 | 10.58 | 21.78 |
| 采矿业 | 2,140,000.00 | 6.46 | 13.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.59 | 29.42 | 0.39 | 33,110,607.00 |
| 2025-06-30 | 68.05 | 13.44 | 0.50 | 27,568,441.79 |
| 2025-03-31 | 63.14 | 30.72 | 6.27 | 11,303,822.40 |
微信公众号
证券之星APP
