基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证芯片产业指数发起式A(020853) |
净值：
2.1696
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.1696 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 19,924.00 | 27,007,978.20 | 8.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 214,004.00 | 26,286,111.32 | 8.67 |
| 688041 | 海光信息 | 99,506.00 | 22,330,141.46 | 7.37 |
| 002371 | 北方华创 | 46,405.00 | 21,303,607.40 | 7.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 71,500.00 | 15,318,875.00 | 5.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 122,621.00 | 14,444,753.80 | 4.77 |
| 688012 | 中微公司 | 48,878.00 | 13,869,132.50 | 4.58 |
| 603501 | 豪威集团 | 90,600.00 | 11,406,540.00 | 3.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,100.00 | 5,973,000.00 | 1.97 |
| 600584 | 长电科技 | 153,200.00 | 5,634,696.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,583,903.41 | 79.73 | 84.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,656,616.15 | 14.74 | 15.60 |
| 采矿业 | 57,153.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,408.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 5.52 | 303,015,972.42 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 5.83 | 375,787,415.82 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.45 | 219,875,286.87 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.77 | 106,995,662.24 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 0.65 | 5.33 | 94,178,480.70 |
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