首页 > 基金> 天弘齐享债券发起D(020880)
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天弘齐享债券发起D

(020880)
净值：
1.1419
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1749 2026-11-11
  • 净值走势
天弘齐享债券发起D(020880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1419-0.02%
2026-11-101.1421-0.03%
2026-11-091.14240.00%
2026-11-061.14240.03%
2026-11-051.14210.03%
2026-11-041.14180.04%
2026-11-031.14130.05%
2026-11-021.14070.02%
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基金情况

基金全称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.18亿元 份额规模 3.6740亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.32%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 8.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.130.023,348,993,034.78
2026-06-30-115.040.014,235,730,908.13
2026-03-31-99.950.094,169,814,565.70
2025-12-31-95.924.134,979,109,531.80
2025-09-30-102.930.015,134,816,212.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-彭玮99111.20
2024-02-26-赵鼎龙99111.20
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