首页 > 基金> 天弘齐享债券发起D(020880)
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天弘齐享债券发起D

(020880)
净值：
1.1378
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1708 2026-09-24
  • 净值走势
天弘齐享债券发起D(020880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.13780.02%
2026-09-231.13760.01%
2026-09-221.13750.00%
2026-09-211.13750.02%
2026-09-181.13730.01%
2026-09-171.13720.01%
2026-09-161.13710.01%
2026-09-151.13700.01%
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基金情况

基金全称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.61亿元 份额规模 4.9582亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.040.014,235,730,908.13
2026-03-31-99.950.094,169,814,565.70
2025-12-31-95.924.134,979,109,531.80
2025-09-30-102.930.015,134,816,212.41
2025-06-30-93.710.057,025,054,811.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-彭玮94410.80
2024-02-26-赵鼎龙94410.80
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