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首页 > 基金> 南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883)
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南方月月享30天滚动持有债券发起E

(020883)
净值：
1.0911
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0911 2025-12-26
  • 净值走势
南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09110.01%
2025-12-251.0910-0.02%
2025-12-241.09120.01%
2025-12-231.09110.06%
2025-12-221.0904-0.05%
2025-12-191.09090.11%
2025-12-181.08970.07%
2025-12-171.08890.03%
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基金情况

基金全称 南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 包剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.690.32224,282,272.90
2025-06-30-102.000.8889,147,467.33
2025-03-31-103.282.36107,199,154.45
2024-12-31-115.791.03148,687,031.72
2024-09-30-86.820.72214,698,230.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-包剑6284.14
2024-03-112024-05-24陶铄741.06
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