基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中债0-3年政金债指数C(020887) |
净值：
1.0147
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0347 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 121.94 | 0.05 | 3,087,632,743.02 |
| 2025-06-30 | - | 119.03 | 0.03 | 5,251,594,626.85 |
| 2025-03-31 | - | 117.93 | 0.03 | 5,718,955,033.48 |
| 2024-12-31 | - | 120.56 | 0.02 | 5,852,757,063.30 |
| 2024-09-30 | - | 112.73 | 0.02 | 5,259,847,406.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 341 | 0.16 |
| 2024-12-19 | - | 张顺晨 | 376 | 0.67 |
| 2024-03-22 | 2025-07-17 | 季参平 | 482 | 3.39 |
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