首页 > 基金> 交银中债0-3年政金债指数C(020887)
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交银中债0-3年政金债指数C

(020887)
净值：
1.0296
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0496 2026-08-14
  • 净值走势
交银中债0-3年政金债指数C(020887)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02960.01%
2026-08-131.02950.01%
2026-08-121.02940.00%
2026-08-111.0294-0.01%
2026-08-101.02950.01%
2026-08-071.02940.02%
2026-08-061.02920.02%
2026-08-051.02900.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.960.101,321,024,590.48
2026-03-31-113.890.071,909,457,039.08
2025-12-31-96.980.043,197,296,149.88
2025-09-30-121.940.053,087,632,743.02
2025-06-30-119.030.035,251,594,626.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文5701.63
2024-12-19-张顺晨6052.15
2024-03-222025-07-17季参平4823.39
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