首页 > 基金> 易方达安丰六个月持有债券C(020892)
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易方达安丰六个月持有债券C

(020892)
净值：
1.0409
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0409 2026-02-06
  • 净值走势
易方达安丰六个月持有债券C(020892)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04090.01%
2026-02-051.04080.01%
2026-02-041.04070.01%
2026-02-031.04060.00%
2026-02-021.04060.01%
2026-01-301.04050.00%
2026-01-291.04050.01%
2026-01-281.04040.00%
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基金情况

基金全称 易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.931.5760,430,486.90
2025-09-30-92.397.69116,605,919.54
2025-06-30-90.021.18116,564,841.67
2025-03-31-93.406.9029,107,877.16
2024-12-31-98.651.42142,349,984.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-藏海涛6684.09
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