首页 > 基金> 易方达安丰六个月持有债券C(020892)
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易方达安丰六个月持有债券C

(020892)
净值：
1.0477
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0477 2026-05-13
  • 净值走势
易方达安丰六个月持有债券C(020892)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04770.00%
2026-05-121.04770.01%
2026-05-111.04760.01%
2026-05-081.04750.00%
2026-05-071.04750.01%
2026-05-061.04740.00%
2026-04-301.0474-0.01%
2026-04-291.04750.05%
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基金情况

基金全称 易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2552亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.6635.8432,051,420.27
2025-12-31-97.931.5760,430,486.90
2025-09-30-92.397.69116,605,919.54
2025-06-30-90.021.18116,564,841.67
2025-03-31-93.406.9029,107,877.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-藏海涛7644.77
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