基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) |
净值：
3.5565
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日增长率：
-2.99%
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累计净值：3.5565 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,392,329.00 | 845,143,703.00 | 15.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 627,740.00 | 797,229,800.00 | 14.21 |
| 601138 | 工业富联 | 6,857,884.00 | 494,796,330.60 | 8.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,467,100.00 | 379,092,714.00 | 6.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,153,337.00 | 349,092,043.16 | 6.22 |
| 600522 | 中天科技 | 4,754,200.00 | 288,484,856.00 | 5.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 829,636.00 | 213,166,673.84 | 3.80 |
| 300136 | 信维通信 | 1,762,900.00 | 210,225,825.00 | 3.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,292,700.00 | 191,542,813.00 | 3.41 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,080,100.00 | 140,365,148.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,318,211,482.58 | 94.78 | 99.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,603,061.00 | 0.21 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | - | 10.13 | 5,611,099,219.60 |
| 2026-03-31 | 94.90 | - | 5.82 | 1,228,649,367.23 |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 8.79 | 1,118,327,719.54 |
| 2025-09-30 | 95.13 | - | 8.09 | 814,992,009.70 |
| 2025-06-30 | 95.15 | - | 16.03 | 55,055,360.51 |
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