首页 > 基金> 银华月月鑫30天持有期债券A(020911)
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银华月月鑫30天持有期债券A

(020911)
净值：
1.0538
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0538 2026-06-26
  • 净值走势
银华月月鑫30天持有期债券A(020911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05380.02%
2026-06-251.05360.03%
2026-06-241.05330.00%
2026-06-231.0533-0.02%
2026-06-221.05350.02%
2026-06-181.05330.00%
2026-06-171.05330.04%
2026-06-161.05290.05%
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基金情况

基金全称 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.371.66353,853,923.05
2025-12-31-119.260.73414,858,884.35
2025-09-30-108.720.80656,139,704.47
2025-06-30-115.690.45218,906,358.42
2025-03-31-93.426.6468,763,152.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-魏昕宇7535.38
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