首页 > 基金> 长信稳兴三个月定开债券E(020926)
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长信稳兴三个月定开债券E

(020926)
净值：
1.0319
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0669 2026-09-11
  • 净值走势
长信稳兴三个月定开债券E(020926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.0319-0.05%
2026-09-101.0324-0.02%
2026-09-091.03260.02%
2026-09-081.0324-0.04%
2026-09-071.03280.04%
2026-09-041.03240.00%
2026-09-031.03240.08%
2026-09-021.0316-0.03%
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基金情况

基金全称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 崔飞燕 陆莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.4288亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 1.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-136.730.65217,298,575.48
2026-03-31-120.385.55371,419,489.94
2025-12-31-99.050.12671,271,965.95
2025-09-30-94.444.72669,392,928.01
2025-06-30-110.250.121,171,293,383.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-22-陆莹56-0.07
2024-06-11-崔飞燕8273.67
2024-04-012025-06-16刘婧4414.32
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