平安鼎信债券C
(020930)
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累计净值：1.0726
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9976 | -0.15% |
| 2026-08-13 | 0.9991 | 0.03% |
| 2026-08-12 | 0.9988 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 0.9993 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.0011 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 0.9997 | -0.11% |
| 2026-08-06 | 1.0008 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0006 | 0.00% |
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基金全称
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平安鼎信债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘斌斌 刘榕俊 马众浩
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.7777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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-3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.46%
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最近两年
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0.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688386 | 泛亚微透 | 113,277.00 | 10,176,805.68 | 1.05 |
| 688099 | 晶晨股份 | 86,511.00 | 8,901,981.90 | 0.92 |
| 688150 | 莱特光电 | 125,420.00 | 8,606,320.40 | 0.89 |
| 688012 | 中微公司 | 18,143.00 | 8,499,995.50 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 224,700.00 | 7,976,850.00 | 0.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 296,200.00 | 7,941,122.00 | 0.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 266,800.00 | 7,921,292.00 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,500.00 | 7,742,500.00 | 0.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 206,100.00 | 7,285,635.00 | 0.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 439,800.00 | 7,283,088.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,843,081.73 | 13.27 | 68.57 |
| 金融业 | 43,796,206.00 | 4.51 | 23.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,250,554.06 | 1.57 | 8.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.35 | 84.01 | 7.99 | 971,178,246.85 |
| 2026-03-31 | 9.87 | 99.59 | 21.85 | 2,001,454,442.69 |
| 2025-12-31 | 9.79 | 90.74 | 12.36 | 1,698,112,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 马众浩 | 40 | -4.23 |
| 2026-06-09 | - | 刘榕俊 | 67 | -2.76 |
| 2026-01-20 | - | 刘斌斌 | 207 | -4.97 |
| 2024-03-01 | 2026-04-22 | 张文平 | 782 | 5.48 |
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