基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊享稳健增利债券C(020934) |
净值：
1.0445
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0445 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 77,000.00 | 539,708.28 | 1.07 |
| 300408 | 三环集团 | 2,300.00 | 383,870.00 | 0.76 |
| 02328 | 中国财险 | 30,000.00 | 373,129.08 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 354,991.00 | 0.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 57,000.00 | 348,270.00 | 0.69 |
| 600968 | 海油发展 | 94,500.00 | 314,685.00 | 0.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 11,500.00 | 308,315.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 7,700.00 | 300,608.00 | 0.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 16,500.00 | 287,481.36 | 0.57 |
| 600350 | 山东高速 | 25,400.00 | 282,702.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,752,334.40 | 9.42 | 56.42 |
| 采矿业 | 1,302,895.00 | 2.58 | 15.47 |
| 金融业 | 625,568.00 | 1.24 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579,921.00 | 1.15 | 6.88 |
| 租赁和商务服务业 | 395,879.00 | 0.78 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,809.00 | 0.62 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,020.00 | 0.34 | 2.04 |
| 建筑业 | 147,798.00 | 0.29 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,808.00 | 0.26 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.63 | 110.25 | 5.76 | 50,431,370.87 |
| 2026-03-31 | 19.59 | 99.37 | 1.31 | 82,280,002.86 |
| 2025-12-31 | 19.10 | 96.80 | 0.92 | 45,317,870.60 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 99.64 | 2.62 | 84,324,857.16 |
| 2025-06-30 | 16.26 | 110.02 | 3.30 | 143,006,910.59 |
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