基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊享稳健增利债券C(020934) |
净值：
1.0522
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0522 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 19,500.00 | 574,529.21 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 500,160.00 | 1.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 464,327.34 | 1.02 |
| 00939 | 建设银行 | 61,000.00 | 423,691.47 | 0.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.91 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,700.00 | 317,190.00 | 0.70 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 51,900.00 | 291,678.00 | 0.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 42,200.00 | 272,612.00 | 0.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,800.00 | 271,216.00 | 0.60 |
| 600968 | 海油发展 | 70,000.00 | 268,800.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,631,378.39 | 10.22 | 64.58 |
| 金融业 | 403,238.00 | 0.89 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,661.00 | 0.88 | 5.56 |
| 采矿业 | 375,935.00 | 0.83 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,811.00 | 0.82 | 5.18 |
| 建筑业 | 347,533.00 | 0.77 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 271,216.00 | 0.60 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,364.00 | 0.33 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,828.00 | 0.19 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,521.00 | 0.16 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,696.00 | 0.13 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.10 | 96.80 | 0.92 | 45,317,870.60 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 99.64 | 2.62 | 84,324,857.16 |
| 2025-06-30 | 16.26 | 110.02 | 3.30 | 143,006,910.59 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 86.57 | 2.84 | 182,786,517.87 |
| 2024-12-31 | 10.59 | 113.06 | 4.51 | 302,138,153.97 |
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