首页 > 基金> 国联益诚30天持有债券发起式C(020936)

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国联益诚30天持有债券发起式C

(020936)

净值：

1.0325

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0325

2025-11-14

净值走势

国联益诚30天持有债券发起式C(020936)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0325	0.00%
2025-11-13	1.0325	0.01%
2025-11-12	1.0324	0.00%
2025-11-11	1.0324	0.01%
2025-11-10	1.0323	0.01%
2025-11-07	1.0322	0.01%
2025-11-06	1.0321	0.00%
2025-11-05	1.0321	0.01%

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基金情况

基金全称	国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	韩正宇杨宇俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1265亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.25%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.72%
最近两年	-

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基金要闻

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国联益诚30天持有债券发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	116.58	0.59	307,278,681.09
2025-06-30	-	102.88	0.39	510,049,540.96
2025-03-31	-	105.59	0.77	466,623,060.89
2024-12-31	-	119.22	1.54	346,302,012.39
2024-09-30	-	123.28	1.33	1,026,361,298.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-14	-	杨宇俊	520	3.24
2024-06-04	-	韩正宇	530	3.25

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基金公告

01-22国联益诚30天持有债券发起式A,国联益诚30天持有债券发起式C: 关于国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

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