首页 > 基金> 永赢安裕120天滚动持有债券A(020939)
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永赢安裕120天滚动持有债券A

(020939)
净值：
1.0646
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0646 2026-08-27
  • 净值走势
永赢安裕120天滚动持有债券A(020939)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-271.0646-0.01%
2026-08-261.06470.00%
2026-08-251.06470.00%
2026-08-241.06470.02%
2026-08-211.06450.00%
2026-08-201.06450.00%
2026-08-191.06450.00%
2026-08-181.06450.01%
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基金情况

基金全称 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.660.743,764,312,368.85
2026-03-31-120.241.064,396,535,770.75
2025-12-31-107.680.145,991,818,831.39
2025-09-30-82.990.0815,249,239,668.03
2025-06-30-94.230.058,369,721,790.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-卢绮婷2461.39
2024-04-19-王宇超8626.46
2024-07-112025-12-26谢越5333.93
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